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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
AH Fonds commercial | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
AP Constructions | 1 054 106.00 | 347 527.00 | 706 579.00 | 1 054 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 098.00 | 21 062.00 | 10 036.00 | 31 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 504.00 | 105 585.00 | 19 919.00 | 125 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 401.00 | 499 070.00 | 793 332.00 | 1 292 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 852.00 | | 110 852.00 | 110 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 955.00 | 20 083.00 | 649 872.00 | 669 955.00 |
BZ Autres créances | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
CF Disponibilités | 329 097.00 | | 329 097.00 | 329 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 753.00 | 20 083.00 | 1 212 670.00 | 1 232 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 154.00 | 519 152.00 | 2 006 002.00 | 2 525 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 426 623.00 | 359 962.00 | | 426 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 825.00 | 136 662.00 | | 134 825.00 |
DL TOTAL (I) | 836 449.00 | 771 623.00 | | 836 449.00 |
DP Provisions pour risques | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 651.00 | 717 095.00 | | 659 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 961.00 | 96 913.00 | | 79 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 342.00 | 78 417.00 | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 809.00 | 311 514.00 | | 194 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 328.00 | 236 837.00 | | 198 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 708.00 | 1 440 776.00 | | 1 142 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 002.00 | 2 212 399.00 | | 2 006 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 653 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 653 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 677.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 985.00 | 10 008.00 | | 6 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | 14 103.00 | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | -4 095.00 | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 140.00 | 20 146.00 | | 36 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 915.00 | 3 347 914.00 | | 2 686 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 090.00 | 3 211 253.00 | | 2 552 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 825.00 | 136 662.00 | | 134 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 912.00 | | 18 489.00 | 1 278 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 292 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 118.00 | | 13 589.00 | 1 197 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | 4 900.00 | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 189.00 | 65 881.00 | | 433 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 344.00 | 1 552.00 | | 23 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 844.00 | 64 329.00 | | 409 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 809.00 | 194 809.00 | | 194 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 669 955.00 | 669 955.00 | | 669 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 498.00 | 56 797.00 | 216 021.00 | 659 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
VP Divers | 115 765.00 | 115 765.00 | | 115 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 328.00 | 198 328.00 | | 198 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 958.00 | 789 237.00 | 2 721.00 | 791 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 366.00 | 534 665.00 | 216 021.00 | 1 137 366.00 |