| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 474.00 | 15 783.00 | 691.00 | 16 474.00 |
AH Fonds commercial | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
AP Constructions | 1 054 106.00 | 453 440.00 | 600 665.00 | 1 054 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 531.00 | 19 738.00 | 21 793.00 | 41 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 255.00 | 128 687.00 | 163 568.00 | 292 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 164.00 | 617 648.00 | 843 516.00 | 1 461 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 103.00 | 1 478.00 | 216 625.00 | 218 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 892.00 | 36 710.00 | 1 090 182.00 | 1 126 892.00 |
BZ Autres créances | 149 448.00 | | 149 448.00 | 149 448.00 |
CF Disponibilités | 664 135.00 | | 664 135.00 | 664 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 361.00 | 38 188.00 | 2 130 173.00 | 2 168 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 525.00 | 655 836.00 | 2 973 689.00 | 3 629 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 531 449.00 | 481 449.00 | | 531 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 742.00 | 77 462.00 | | 92 742.00 |
DL TOTAL (I) | 899 191.00 | 833 911.00 | | 899 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 218.00 | 649 673.00 | | 1 094 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 537.00 | 122 782.00 | | 80 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 230.00 | 330.00 | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 532.00 | 295 902.00 | | 580 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 381.00 | 185 889.00 | | 309 381.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 15 904.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 498.00 | 1 270 480.00 | | 2 074 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 689.00 | 2 104 391.00 | | 2 973 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 882 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 882 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 475.00 | |
GE Autres charges | | | 6 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 1 250.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 250.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749.00 | 8 101.00 | | 5 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | 8 101.00 | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 745.00 | -6 851.00 | | -5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | 26 079.00 | | 30 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 327.00 | 2 393 151.00 | | 3 944 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 585.00 | 2 315 688.00 | | 3 851 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 742.00 | 77 462.00 | | 92 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 499.00 | | 184 767.00 | 1 303 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 103.00 | 1 461 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 169.00 | 65 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 934.00 | 1 387 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 059.00 | | 184 767.00 | 1 220 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 603.00 | 81 148.00 | 27 103.00 | 563 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 370.00 | 582.00 | 10 169.00 | 25 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 233.00 | 80 566.00 | 16 934.00 | 538 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 478.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 760.00 | 10 997.00 | 5 047.00 | 30 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 760.00 | 12 475.00 | 5 047.00 | 30 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 760.00 | 12 475.00 | 5 047.00 | 30 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 475.00 | 5 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 532.00 | 580 532.00 | | 580 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -5 177.00 | -5 177.00 | | -5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 502.00 | 1 079 502.00 | | 1 079 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VB T. V. A. | 114 429.00 | 114 429.00 | | 114 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 218.00 | 139 615.00 | 623 100.00 | 1 094 218.00 |
VI Groupe et associés | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 269.00 | | | 512 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 701.00 | 1 281 980.00 | 2 721.00 | 1 284 701.00 |
VW T.V.A. | 249 127.00 | 249 127.00 | | 249 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 268.00 | 1 110 665.00 | 623 100.00 | 2 065 268.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |