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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 474.00 | 16 366.00 | 108.00 | 16 474.00 |
AH Fonds commercial | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
AP Constructions | 1 054 786.00 | 506 513.00 | 548 273.00 | 1 054 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 860.00 | 26 468.00 | 20 393.00 | 46 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 547.00 | 157 689.00 | 116 857.00 | 274 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 978.00 | 707 035.00 | 742 943.00 | 1 449 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 061.00 | 5 204.00 | 198 857.00 | 204 061.00 |
BN En cours de production de biens | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 709.00 | 35 308.00 | 1 291 401.00 | 1 326 709.00 |
BZ Autres créances | 137 784.00 | | 137 784.00 | 137 784.00 |
CF Disponibilités | 472 559.00 | | 472 559.00 | 472 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 497.00 | 40 512.00 | 2 146 985.00 | 2 187 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 475.00 | 747 547.00 | 2 889 928.00 | 3 637 475.00 |
CU Autres participations | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 577 191.00 | 531 449.00 | | 577 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 817.00 | 92 742.00 | | 140 817.00 |
DL TOTAL (I) | 993 008.00 | 899 191.00 | | 993 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 752.00 | 1 094 218.00 | | 955 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 548.00 | 80 537.00 | | 100 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 695.00 | 9 230.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 875.00 | 580 532.00 | | 546 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 050.00 | 309 381.00 | | 289 050.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 896 920.00 | 2 074 498.00 | | 1 896 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 928.00 | 2 973 689.00 | | 2 889 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 017.00 | 1 110 665.00 | | 1 105 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 325 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 325 853.00 | |
FM Production stockée | | | 36 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 277.00 | |
GE Autres charges | | | 13 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 578.00 | 5.00 | | 25 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 078.00 | 5.00 | | 26 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 749.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 749.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 061.00 | -5 745.00 | | 26 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 941.00 | 30 346.00 | | 51 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 232.00 | 3 944 327.00 | | 4 440 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 415.00 | 3 851 585.00 | | 4 299 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 817.00 | 92 742.00 | | 140 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 163.00 | | 8 910.00 | 1 461 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 096.00 | 1 449 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 096.00 | 1 376 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 892.00 | | 8 397.00 | 1 387 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | | 513.00 | 7 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 648.00 | 109 487.00 | 20 096.00 | 617 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 783.00 | 582.00 | | 15 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 865.00 | 108 905.00 | 20 096.00 | 601 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 478.00 | 5 204.00 | 1 478.00 | 1 478.00 |
6T Sur comptes clients | 36 710.00 | 11 073.00 | 12 475.00 | 36 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 188.00 | 16 277.00 | 13 953.00 | 38 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 188.00 | 16 277.00 | 13 953.00 | 38 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 277.00 | 13 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 875.00 | 546 875.00 | | 546 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -5 412.00 | -5 412.00 | | -5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 654.00 | 1 278 654.00 | | 1 278 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VB T. V. A. | 109 674.00 | 109 674.00 | | 109 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 752.00 | 168 544.00 | 555 685.00 | 955 752.00 |
VI Groupe et associés | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 867.00 | 1 469 633.00 | 3 234.00 | 1 472 867.00 |
VW T.V.A. | 222 204.00 | 222 204.00 | | 222 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 225.00 | 1 105 017.00 | 555 685.00 | 1 892 225.00 |