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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 589.00 | 126 370.00 | 5 219.00 | 131 589.00 |
AH Fonds commercial | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 918.00 | 2 828 797.00 | 1 829 121.00 | 4 657 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 827.00 | 1 175 240.00 | 133 587.00 | 1 308 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 893.00 | | 112 893.00 | 112 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623 216.00 | 4 300 127.00 | 2 323 089.00 | 6 623 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 899.00 | | 626 899.00 | 626 899.00 |
BN En cours de production de biens | 810 597.00 | | 810 597.00 | 810 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 275.00 | | 676 275.00 | 676 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 614.00 | | 710 614.00 | 710 614.00 |
BZ Autres créances | 560 708.00 | | 560 708.00 | 560 708.00 |
CF Disponibilités | 525 533.00 | | 525 533.00 | 525 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 829.00 | | 3 950 829.00 | 3 950 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 574 045.00 | 4 300 127.00 | 6 273 918.00 | 10 574 045.00 |
CU Autres participations | 19 245.00 | 15 245.00 | 4 000.00 | 19 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 364 207.00 | 154 476.00 | 209 731.00 | 364 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 025 392.00 | | | 2 025 392.00 |
DH Report à nouveau | -304 866.00 | | | -304 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 255.00 | | | 2 495 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 087.00 | | | 1 511 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 315.00 | | | 973 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 791.00 | | | 677 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
EA Autres dettes | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 734.00 | | | 423 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 664.00 | | | 3 778 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 918.00 | | | 6 273 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 360.00 | | | 2 495 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 137 044.00 | 3 225 904.00 | 8 362 948.00 | 5 137 044.00 |
FG Production vendue services | 1 402 945.00 | 932 259.00 | 2 335 204.00 | 1 402 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 990.00 | 4 158 163.00 | 10 698 153.00 | 6 539 990.00 |
FM Production stockée | | | 112 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 096 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 460.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 040 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 523.00 | | | -18 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 172 333.00 | | | 11 172 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 602.00 | | | 11 167 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 716.00 | | | 341 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 315.00 | 973 315.00 | | 973 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 734.00 | 288 949.00 | 134 785.00 | 423 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 419.00 | 1 311 525.00 | 112 893.00 | 1 424 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 664.00 | 2 495 360.00 | 1 099 209.00 | 3 778 664.00 |