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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 944.00 | 186 425.00 | 59 519.00 | 245 944.00 |
AH Fonds commercial | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 427 047.00 | 4 291 059.00 | 2 135 988.00 | 6 427 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 332.00 | 1 388 804.00 | 252 528.00 | 1 641 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 871.00 | | 130 871.00 | 130 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 108 231.00 | 6 207 060.00 | 2 901 171.00 | 9 108 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 485.00 | | 1 076 485.00 | 1 076 485.00 |
BN En cours de production de biens | 968 587.00 | | 968 587.00 | 968 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 302.00 | | 988 302.00 | 988 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 303.00 | | 452 303.00 | 452 303.00 |
BZ Autres créances | 880 175.00 | | 880 175.00 | 880 175.00 |
CF Disponibilités | 962 739.00 | | 962 739.00 | 962 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 532.00 | | 5 384 532.00 | 5 384 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 492 763.00 | 6 207 060.00 | 8 285 703.00 | 14 492 763.00 |
CU Autres participations | 19 245.00 | 15 245.00 | 4 000.00 | 19 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 615 254.00 | 325 526.00 | 289 728.00 | 615 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 460 720.00 | | | 2 460 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 283.00 | | | 3 268 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 886.00 | | | 2 366 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 857.00 | | | 1 811 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 636.00 | | | 261 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
EA Autres dettes | 243 229.00 | | | 243 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 927.00 | | | 232 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 420.00 | | | 5 017 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 703.00 | | | 8 285 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 699.00 | | | 3 131 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 362 749.00 | 4 030 855.00 | 11 393 604.00 | 7 362 749.00 |
FG Production vendue services | 636 674.00 | 484 732.00 | 1 121 406.00 | 636 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 422.00 | 4 515 587.00 | 12 515 010.00 | 7 999 422.00 |
FM Production stockée | | | 369 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 170 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 221 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 092 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 457.00 | | | -12 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 186 927.00 | | | 13 186 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 149 365.00 | | | 13 149 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 659.00 | | | 434 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808 951.00 | 468 885.00 | 86 021.00 | 5 808 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 027.00 | 81 894.00 | 78 969.00 | 509 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299 924.00 | 386 991.00 | 7 052.00 | 5 299 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 857.00 | 1 811 857.00 | | 1 811 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 636.00 | 261 636.00 | | 261 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 229.00 | 243 229.00 | | 243 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 927.00 | 232 927.00 | | 232 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 871.00 | | 130 871.00 | 130 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 886.00 | 481 165.00 | 1 767 146.00 | 2 366 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388 418.00 | 1 388 418.00 | | 1 388 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 288.00 | 1 388 418.00 | 130 871.00 | 1 519 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 420.00 | 3 131 699.00 | 1 767 146.00 | 5 017 420.00 |