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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 392.00 | 140 120.00 | 30 272.00 | 170 392.00 |
AH Fonds commercial | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236 870.00 | 3 377 849.00 | 1 859 021.00 | 5 236 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 739.00 | 1 224 367.00 | 338 372.00 | 1 562 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 569 992.00 | 5 026 359.00 | 2 543 633.00 | 7 569 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 407.00 | | 826 407.00 | 826 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 166 084.00 | | 1 166 084.00 | 1 166 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 941 343.00 | | 941 343.00 | 941 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 986.00 | 10 464.00 | 709 522.00 | 719 986.00 |
BZ Autres créances | 1 289 094.00 | | 1 289 094.00 | 1 289 094.00 |
CF Disponibilités | 539 274.00 | | 539 274.00 | 539 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 418.00 | 10 464.00 | 5 513 954.00 | 5 524 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 094 410.00 | 5 036 823.00 | 8 057 587.00 | 13 094 410.00 |
CU Autres participations | 19 245.00 | 15 245.00 | 4 000.00 | 19 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 417 313.00 | 268 778.00 | 148 534.00 | 417 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 071.00 | | | 2 031 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 771.00 | | | 204 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 843.00 | | | 3 005 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 644.00 | | | 2 063 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 703.00 | | | 1 854 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 073.00 | | | 305 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
EA Autres dettes | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 631.00 | | | 460 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 745.00 | | | 5 051 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 587.00 | | | 8 057 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 188.00 | | | 3 664 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 294.00 | | | 299 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 048 357.00 | 4 385 060.00 | 11 433 417.00 | 7 048 357.00 |
FG Production vendue services | 980 723.00 | 284 556.00 | 1 265 279.00 | 980 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 080.00 | 4 669 616.00 | 12 698 696.00 | 8 029 080.00 |
FM Production stockée | | | 886 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 716 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 909 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 446 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 970.00 | | | -28 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 768 548.00 | | | 13 768 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 563 777.00 | | | 13 563 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 771.00 | | | 204 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 616.00 | | | 354 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 703.00 | 1 854 703.00 | | 1 854 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 838.00 | 201 838.00 | | 201 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 631.00 | 460 631.00 | | 460 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 644.00 | 676 088.00 | 1 214 778.00 | 2 063 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 073.00 | 305 073.00 | | 305 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 811.00 | 2 050 916.00 | 134 895.00 | 2 185 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 745.00 | 3 664 188.00 | 1 214 778.00 | 5 051 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |