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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 334.00 | 207 448.00 | 38 887.00 | 246 334.00 |
AH Fonds commercial | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 314 585.00 | 4 676 263.00 | 2 638 322.00 | 7 314 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 190.00 | 1 435 311.00 | 215 879.00 | 1 651 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 895 101.00 | 6 567 140.00 | 3 327 961.00 | 9 895 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 001.00 | | 894 001.00 | 894 001.00 |
BN En cours de production de biens | 687 976.00 | | 687 976.00 | 687 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 979 419.00 | | 979 419.00 | 979 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 150.00 | 5 473.00 | 338 677.00 | 344 150.00 |
BZ Autres créances | 759 935.00 | | 759 935.00 | 759 935.00 |
CF Disponibilités | 603 590.00 | | 603 590.00 | 603 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 646.00 | 5 473.00 | 4 336 173.00 | 4 341 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 236 747.00 | 6 572 613.00 | 7 664 134.00 | 14 236 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 612 430.00 | | | 612 430.00 |
CU Autres participations | 19 245.00 | 15 245.00 | 4 000.00 | 19 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 503 723.00 | 232 874.00 | 270 849.00 | 503 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 498 283.00 | | | 2 498 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 891.00 | | | 90 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 174.00 | | | 3 359 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 432.00 | | | 2 427 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 216.00 | | | 1 125 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 372.00 | | | 246 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
EA Autres dettes | 389 745.00 | | | 389 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 960.00 | | | 4 304 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 134.00 | | | 7 664 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 755.00 | | | 2 540 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 446 066.00 | 6 758 170.00 | 13 204 236.00 | 6 446 066.00 |
FG Production vendue services | 930 882.00 | 365 509.00 | 1 296 392.00 | 930 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 948.00 | 7 123 680.00 | 14 500 628.00 | 7 376 948.00 |
FM Production stockée | | | -289 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 469 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 094 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 381 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 523 510.00 | | | 14 523 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 432 619.00 | | | 14 432 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 891.00 | | | 90 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 890.00 | | | 407 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191 815.00 | 542 103.00 | 182 023.00 | 6 191 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 952.00 | 96 147.00 | 167 777.00 | 511 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679 863.00 | 445 956.00 | 14 245.00 | 5 679 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 216.00 | 1 125 216.00 | | 1 125 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 372.00 | 246 372.00 | | 246 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 745.00 | 389 745.00 | | 389 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427 432.00 | 663 227.00 | 1 665 597.00 | 2 427 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176 659.00 | 564 228.00 | 612 430.00 | 1 176 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 146.00 | 564 228.00 | 743 917.00 | 1 308 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 922.00 | 2 533 717.00 | 1 665 597.00 | 4 297 922.00 |