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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 275.00 | 131 737.00 | 15 537.00 | 147 275.00 |
AH Fonds commercial | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802 437.00 | 3 079 724.00 | 1 722 713.00 | 4 802 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 813.00 | 1 193 866.00 | 133 947.00 | 1 327 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 053.00 | | 118 053.00 | 118 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 807 568.00 | 4 632 176.00 | 2 175 393.00 | 6 807 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 541.00 | | 709 541.00 | 709 541.00 |
BN En cours de production de biens | 418 155.00 | | 418 155.00 | 418 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 680.00 | | 802 680.00 | 802 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 838.00 | | 758 838.00 | 758 838.00 |
BZ Autres créances | 753 005.00 | | 753 005.00 | 753 005.00 |
CF Disponibilités | 737 622.00 | | 737 622.00 | 737 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 299.00 | | 4 222 299.00 | 4 222 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 029 868.00 | 4 632 176.00 | 6 397 692.00 | 11 029 868.00 |
CU Autres participations | 19 245.00 | 15 245.00 | 4 000.00 | 19 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 364 207.00 | 211 603.00 | 152 604.00 | 364 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 025 392.00 | | | 2 025 392.00 |
DH Report à nouveau | -300 138.00 | | | -300 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 817.00 | | | 305 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 071.00 | | | 2 801 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 407.00 | | | 1 528 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 033.00 | | | 1 311 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 641.00 | | | 462 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
EA Autres dettes | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 593.00 | | | 147 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 620.00 | | | 3 596 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 692.00 | | | 6 397 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 958.00 | | | 2 439 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 222 426.00 | 3 749 223.00 | 9 971 649.00 | 6 222 426.00 |
FG Production vendue services | 1 413 106.00 | 798 010.00 | 2 211 116.00 | 1 413 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 635 532.00 | 4 547 233.00 | 12 182 765.00 | 7 635 532.00 |
FM Production stockée | | | -266 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 952 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 928 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 653.00 | |
GE Autres charges | | | 46 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 620 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465.00 | | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 998 956.00 | | | 11 998 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 693 139.00 | | | 11 693 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 817.00 | | | 305 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 716.00 | | | 289 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 033.00 | 1 311 033.00 | | 1 311 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528 407.00 | 371 745.00 | 1 002 417.00 | 1 528 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 641.00 | 462 641.00 | | 462 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 354.00 | 1 554 301.00 | 118 053.00 | 1 672 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 620.00 | 2 439 958.00 | 1 002 417.00 | 3 596 620.00 |