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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 076.00 | 86 443.00 | 11 633.00 | 98 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 784.00 | 80 380.00 | 3 404.00 | 83 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 413.00 | 166 823.00 | 273 590.00 | 440 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BT Marchandises | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CF Disponibilités | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 058.00 | 166 823.00 | 332 235.00 | 499 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 26 414.00 | 53 658.00 | | 26 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 073.00 | 52 757.00 | | 30 073.00 |
DL TOTAL (I) | 179 321.00 | 229 248.00 | | 179 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 681.00 | 95.00 | | 29 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 1 173.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | 52 969.00 | | 36 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 588.00 | 118 432.00 | | 84 588.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 153.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | 375.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 914.00 | 173 197.00 | | 152 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 235.00 | 402 445.00 | | 332 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 914.00 | 173 197.00 | | 152 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 681.00 | 95.00 | | 29 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 716.00 | | | 441 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 440 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 181 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 163.00 | | | 183 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 354.00 | 12 772.00 | 1 303.00 | 155 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 354.00 | 12 772.00 | 1 303.00 | 155 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 472.00 | 39 033.00 | 2 439.00 | 41 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 914.00 | 152 914.00 | | 152 914.00 |