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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 347.00 | 86 555.00 | 7 791.00 | 94 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 410.00 | 83 164.00 | 2 246.00 | 85 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 310.00 | 169 719.00 | 268 591.00 | 438 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BT Marchandises | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
CF Disponibilités | 190 101.00 | | 190 101.00 | 190 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 145.00 | | 244 145.00 | 244 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 456.00 | 169 719.00 | 512 737.00 | 682 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 30 289.00 | 14 898.00 | | 30 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 506.00 | 15 391.00 | | 63 506.00 |
DL TOTAL (I) | 216 629.00 | 153 122.00 | | 216 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 1 937.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 590.00 | 74 943.00 | | 58 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 217.00 | 125 950.00 | | 135 217.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 260.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 108.00 | 203 090.00 | | 296 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 737.00 | 356 212.00 | | 512 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 108.00 | 203 090.00 | | 266 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 942.00 | | 1 780.00 | 436 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 438 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 179 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 388.00 | | 1 780.00 | 178 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 232.00 | 5 899.00 | 412.00 | 164 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 232.00 | 5 899.00 | 412.00 | 164 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 217.00 | 135 217.00 | | 135 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 057.00 | 47 617.00 | 2 439.00 | 50 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 108.00 | 266 108.00 | 30 000.00 | 296 108.00 |