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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 978.00 | 82 349.00 | 10 629.00 | 92 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 410.00 | 81 883.00 | 3 527.00 | 85 410.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 942.00 | 164 232.00 | 272 710.00 | 436 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CF Disponibilités | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 444.00 | 164 232.00 | 356 212.00 | 520 444.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 14 898.00 | 11 429.00 | | 14 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 391.00 | 53 470.00 | | 15 391.00 |
DL TOTAL (I) | 153 122.00 | 187 732.00 | | 153 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 1 967.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 943.00 | 42 520.00 | | 74 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 950.00 | 113 076.00 | | 125 950.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 190.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 090.00 | 158 165.00 | | 203 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 212.00 | 345 896.00 | | 356 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 090.00 | 158 165.00 | | 203 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 595.00 | 6 399.00 | | 436 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 052.00 | 436 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 052.00 | 178 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 041.00 | 6 399.00 | | 178 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 504.00 | 7 947.00 | 5 219.00 | 161 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 504.00 | 7 947.00 | 5 219.00 | 161 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 950.00 | 125 950.00 | | 125 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 680.00 | 16 240.00 | 2 439.00 | 18 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |