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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 538.00 | 78 297.00 | 14 241.00 | 92 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 670.00 | 83 207.00 | 1 463.00 | 84 670.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 595.00 | 161 504.00 | 275 091.00 | 436 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BT Marchandises | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CF Disponibilités | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 400.00 | 161 504.00 | 345 896.00 | 507 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 11 429.00 | 6 488.00 | | 11 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 470.00 | 54 941.00 | | 53 470.00 |
DL TOTAL (I) | 187 732.00 | 184 262.00 | | 187 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 1 673.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 45 073.00 | | 42 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 076.00 | 109 343.00 | | 113 076.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 231.00 | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 165.00 | 156 731.00 | | 158 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 896.00 | 340 994.00 | | 345 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 165.00 | 156 731.00 | | 158 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 454.00 | | 9 907.00 | 437 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 767.00 | 436 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 767.00 | 178 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 901.00 | | 9 907.00 | 178 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 819.00 | 7 452.00 | 10 767.00 | 164 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 819.00 | 7 452.00 | 10 767.00 | 164 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 209.00 | 29 770.00 | 2 439.00 | 32 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 165.00 | 158 165.00 | | 158 165.00 |