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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 231.00 | 82 591.00 | 11 640.00 | 94 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 670.00 | 82 228.00 | 2 442.00 | 84 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 454.00 | 164 819.00 | 272 635.00 | 437 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CF Disponibilités | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 813.00 | 164 819.00 | 340 994.00 | 505 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 6 488.00 | 26 414.00 | | 6 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 941.00 | 30 073.00 | | 54 941.00 |
DL TOTAL (I) | 184 262.00 | 179 321.00 | | 184 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 1 461.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 073.00 | 36 529.00 | | 45 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 343.00 | 84 588.00 | | 109 343.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 243.00 | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 731.00 | 152 914.00 | | 156 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 994.00 | 332 235.00 | | 340 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 731.00 | 152 914.00 | | 156 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 681.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 413.00 | | | 440 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 860.00 | | | 181 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 823.00 | 8 603.00 | 10 606.00 | 166 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 823.00 | 8 603.00 | 10 606.00 | 166 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | | | 633.00 |
VP Divers | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 723.00 | 21 284.00 | 2 439.00 | 23 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |