| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 4 384.00 | 2 920.00 | 7 304.00 |
AN Terrains | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AP Constructions | 96 641.00 | 43 494.00 | 53 147.00 | 96 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 276.00 | 70 702.00 | 3 574.00 | 74 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 704.00 | 155 222.00 | 62 482.00 | 217 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 884.00 | 273 801.00 | 126 083.00 | 399 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 538.00 | 42 875.00 | 215 663.00 | 258 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 083.00 | | 176 083.00 | 176 083.00 |
BZ Autres créances | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
CF Disponibilités | 332 019.00 | | 332 019.00 | 332 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 064.00 | 42 875.00 | 790 188.00 | 833 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 948.00 | 316 676.00 | 916 272.00 | 1 232 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 443.00 | 232 225.00 | | 336 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 413.00 | 200 218.00 | | 179 413.00 |
DL TOTAL (I) | 524 240.00 | 440 828.00 | | 524 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 374.00 | 77 486.00 | | 52 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 348.00 | 76 669.00 | | 33 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 565.00 | 15 815.00 | | 15 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 591.00 | 142 445.00 | | 212 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 177.00 | 99 162.00 | | 74 177.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | 1 182.00 | | 3 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 031.00 | 412 758.00 | | 392 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 272.00 | 853 586.00 | | 916 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 574.00 | 360 443.00 | | 351 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 949.00 | | 9 273.00 | 407 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 337.00 | 399 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 799.00 | 389 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | 2 920.00 | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 040.00 | | 6 340.00 | 400 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 13.00 | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 898.00 | 29 703.00 | 16 799.00 | 260 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 514.00 | 29 703.00 | 16 799.00 | 256 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 095.00 | 42 875.00 | 21 095.00 | 21 095.00 |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 148.00 | 42 875.00 | 23 148.00 | 23 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 148.00 | 42 875.00 | 23 148.00 | 23 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 875.00 | 23 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 591.00 | 212 591.00 | | 212 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 176 083.00 | | | 176 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 315.00 | 11 858.00 | 40 457.00 | 52 315.00 |
VI Groupe et associés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VP Divers | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 886.00 | 242 506.00 | 1 380.00 | 243 886.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 466.00 | 336 008.00 | 40 457.00 | 376 466.00 |