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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AP Constructions | 96 641.00 | 70 386.00 | 26 254.00 | 96 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 441.00 | 79 423.00 | 10 018.00 | 89 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 643.00 | 161 582.00 | 52 061.00 | 213 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 566.00 | 314 311.00 | 146 254.00 | 460 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 311.00 | 94 671.00 | 298 640.00 | 393 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 342.00 | 6 005.00 | 270 337.00 | 276 342.00 |
BZ Autres créances | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CF Disponibilités | 501 513.00 | | 501 513.00 | 501 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 296.00 | 100 676.00 | 1 100 620.00 | 1 201 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 862.00 | 414 987.00 | 1 246 875.00 | 1 661 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 982.00 | 556 110.00 | | 563 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 352.00 | 157 872.00 | | 286 352.00 |
DL TOTAL (I) | 858 718.00 | 722 366.00 | | 858 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 823.00 | 63 310.00 | | 34 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 230.00 | 55 374.00 | | 23 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 153.00 | 28 072.00 | | 59 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 010.00 | 147 497.00 | | 149 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 888.00 | 59 755.00 | | 103 888.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 4 182.00 | | 1 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 781.00 | 4 364.00 | | 16 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 157.00 | 362 554.00 | | 388 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 875.00 | 1 084 921.00 | | 1 246 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 754.00 | 299 739.00 | | 310 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 63.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 101.00 | | 55 464.00 | 405 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 390.00 | | 55 464.00 | 399 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 532.00 | 33 778.00 | | 280 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 612.00 | 33 778.00 | | 277 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 818.00 | 94 670.00 | 80 818.00 | 80 818.00 |
6T Sur comptes clients | 3 403.00 | 2 727.00 | 126.00 | 3 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 222.00 | 97 397.00 | 80 944.00 | 84 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 222.00 | 97 397.00 | 80 944.00 | 84 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 398.00 | 80 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 010.00 | 149 010.00 | | 149 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 269 501.00 | 269 501.00 | | 269 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 767.00 | 16 517.00 | 18 249.00 | 34 767.00 |
VI Groupe et associés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 643.00 | 306 472.00 | 1 171.00 | 307 643.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 003.00 | 310 753.00 | 18 249.00 | 329 003.00 |