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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AP Constructions | 96 641.00 | 65 010.00 | 31 631.00 | 96 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 441.00 | 72 498.00 | 16 943.00 | 89 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 349.00 | 140 105.00 | 72 244.00 | 212 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 101.00 | 280 533.00 | 124 569.00 | 405 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 744.00 | 80 819.00 | 209 926.00 | 290 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 090.00 | 3 404.00 | 240 686.00 | 244 090.00 |
BZ Autres créances | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CF Disponibilités | 483 663.00 | | 483 663.00 | 483 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 574.00 | 84 222.00 | 960 352.00 | 1 044 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 675.00 | 364 755.00 | 1 084 921.00 | 1 449 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 556 110.00 | 512 764.00 | | 556 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 872.00 | 158 346.00 | | 157 872.00 |
DL TOTAL (I) | 722 366.00 | 679 494.00 | | 722 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 310.00 | 66 045.00 | | 63 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 374.00 | 39 763.00 | | 55 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 072.00 | 16 074.00 | | 28 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 497.00 | 217 400.00 | | 147 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 755.00 | 80 388.00 | | 59 755.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 529.00 | | 4 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 554.00 | 420 199.00 | | 362 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 921.00 | 1 099 694.00 | | 1 084 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 739.00 | 367 755.00 | | 299 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 45.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 846.00 | | 30 085.00 | 382 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 830.00 | 405 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 830.00 | 399 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 152.00 | | 30 068.00 | 377 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | 17.00 | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 748.00 | 28 615.00 | 7 830.00 | 259 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 828.00 | 28 615.00 | 7 830.00 | 256 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 691.00 | 80 819.00 | 92 691.00 | 92 691.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 691.00 | 84 222.00 | 92 691.00 | 92 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 691.00 | 84 222.00 | 92 691.00 | 92 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 222.00 | 92 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 497.00 | 147 497.00 | | 147 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 240 123.00 | 240 123.00 | | 240 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 247.00 | 28 503.00 | 34 743.00 | 63 247.00 |
VI Groupe et associés | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 337.00 | 270 166.00 | 1 171.00 | 271 337.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 482.00 | 299 739.00 | 34 743.00 | 334 482.00 |