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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 974.00 | 1 946.00 | 2 920.00 |
AN Terrains | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AP Constructions | 96 641.00 | 48 880.00 | 47 761.00 | 96 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 522.00 | 60 534.00 | 23 988.00 | 84 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 912.00 | 167 707.00 | 52 205.00 | 219 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 694.00 | 278 095.00 | 129 599.00 | 407 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 880.00 | 53 782.00 | 239 098.00 | 292 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 115.00 | | 184 115.00 | 184 115.00 |
BZ Autres créances | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
CF Disponibilités | 435 400.00 | | 435 400.00 | 435 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 693.00 | 53 782.00 | 911 911.00 | 965 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 387.00 | 331 878.00 | 1 041 510.00 | 1 373 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 856.00 | 336 443.00 | | 419 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 564.00 | 179 413.00 | | 177 564.00 |
DL TOTAL (I) | 605 804.00 | 524 240.00 | | 605 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 760.00 | 52 374.00 | | 63 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 803.00 | 33 348.00 | | 19 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 056.00 | 15 565.00 | | 24 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 044.00 | 212 591.00 | | 220 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 016.00 | 74 177.00 | | 103 016.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 3 066.00 | | 5 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 705.00 | 392 031.00 | | 435 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 510.00 | 916 272.00 | | 1 041 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 310.00 | 351 574.00 | | 388 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 884.00 | | 31 910.00 | 399 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 100.00 | 407 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 384.00 | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 456.00 | 402 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 581.00 | | 31 910.00 | 389 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 801.00 | 28 133.00 | 23 839.00 | 273 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 974.00 | 4 384.00 | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 418.00 | 27 159.00 | 19 456.00 | 269 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 875.00 | 53 782.00 | 42 875.00 | 42 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 875.00 | 53 782.00 | 42 875.00 | 42 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 875.00 | 53 782.00 | 42 875.00 | 42 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 782.00 | 42 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 044.00 | 220 044.00 | | 220 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 184 115.00 | | | 184 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 683.00 | 16 288.00 | 47 395.00 | 63 683.00 |
VI Groupe et associés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 532.00 | 237 413.00 | 1 119.00 | 238 532.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 649.00 | 364 254.00 | 47 395.00 | 411 649.00 |