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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 1 947.00 | 973.00 | 2 920.00 |
AN Terrains | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AP Constructions | 96 641.00 | 54 256.00 | 42 384.00 | 96 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 522.00 | 66 185.00 | 18 337.00 | 84 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 516.00 | 135 881.00 | 54 634.00 | 190 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 313.00 | 258 270.00 | 120 044.00 | 378 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 700.00 | 62 682.00 | 250 018.00 | 312 700.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
BZ Autres créances | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CF Disponibilités | 432 975.00 | | 432 975.00 | 432 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 028.00 | 62 682.00 | 942 345.00 | 1 005 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 341.00 | 320 952.00 | 1 062 389.00 | 1 383 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 419.00 | 419 856.00 | | 487 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 344.00 | 177 564.00 | | 175 344.00 |
DL TOTAL (I) | 671 148.00 | 605 804.00 | | 671 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 721.00 | 63 760.00 | | 62 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 626.00 | 19 803.00 | | 28 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 016.00 | 24 056.00 | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 141.00 | 220 044.00 | | 178 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 320.00 | 103 016.00 | | 95 320.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 5 027.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 241.00 | 435 705.00 | | 391 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 389.00 | 1 041 510.00 | | 1 062 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 129.00 | 411 649.00 | | 327 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 44.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 694.00 | | 22 521.00 | 407 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 902.00 | 378 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 902.00 | 372 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 035.00 | | 22 505.00 | 402 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | 16.00 | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 095.00 | 30 775.00 | 50 601.00 | 278 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 973.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 121.00 | 29 802.00 | 50 601.00 | 277 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 782.00 | 62 682.00 | 53 782.00 | 53 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 782.00 | 62 682.00 | 53 782.00 | 53 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 782.00 | 62 682.00 | 53 782.00 | 53 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 682.00 | 53 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 141.00 | 178 141.00 | | 178 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 205 235.00 | 205 235.00 | | 205 235.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 666.00 | 22 570.00 | 40 096.00 | 62 666.00 |
VI Groupe et associés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 488.00 | 259 353.00 | 1 135.00 | 260 488.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 225.00 | 327 129.00 | 40 096.00 | 367 225.00 |