| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 865.00 | 8 406.00 | 1 459.00 | 9 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 730.00 | 96 349.00 | 26 382.00 | 122 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 709.00 | 162 705.00 | 43 004.00 | 205 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 611.00 | 4 414.00 | 272 197.00 | 276 611.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 254.00 | | 706 254.00 | 706 254.00 |
CF Disponibilités | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 077.00 | 4 414.00 | 1 069 663.00 | 1 074 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 786.00 | 167 119.00 | 1 112 667.00 | 1 279 786.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 426.00 | 681 458.00 | | 751 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 733.00 | 69 968.00 | | 99 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | 1 833.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 885 531.00 | 786 798.00 | | 885 531.00 |
DP Provisions pour risques | 8 125.00 | 3 934.00 | | 8 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 125.00 | 3 934.00 | | 8 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 041.00 | 13 746.00 | | 5 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 773.00 | 45 815.00 | | 88 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 747.00 | 117 284.00 | | 123 747.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 755.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 011.00 | 194 047.00 | | 219 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 667.00 | 984 779.00 | | 1 112 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 307.00 | 189 006.00 | | 217 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
FG Production vendue services | 1 093 352.00 | | 1 093 352.00 | 1 093 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 455.00 | | 1 107 455.00 | 1 107 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 9 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 060.00 | 1 000.00 | | 7 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | 1 000.00 | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 1 995.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 1 995.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | -995.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 726.00 | 17 059.00 | | 34 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 202.00 | 1 032 770.00 | | 1 146 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 469.00 | 962 802.00 | | 1 046 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 733.00 | 69 968.00 | | 99 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 062.00 | 16 444.00 | | 11 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 386.00 | | 16 274.00 | 216 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 951.00 | 205 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 951.00 | 190 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 223.00 | | 16 274.00 | 201 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 113.00 | 16 978.00 | 22 386.00 | 168 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 113.00 | 16 978.00 | 22 386.00 | 168 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 934.00 | 8 125.00 | 3 934.00 | 3 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 934.00 | 12 539.00 | 3 934.00 | 3 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 539.00 | 3 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 271 314.00 | | | 271 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 040.00 | 3 337.00 | 1 703.00 | 5 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 844.00 | 296 068.00 | 14 776.00 | 310 844.00 |
VW T.V.A. | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 010.00 | 217 307.00 | 1 703.00 | 219 010.00 |