| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 865.00 | 9 130.00 | 735.00 | 9 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 019.00 | 98 905.00 | 22 114.00 | 121 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 384.00 | 165 986.00 | 38 398.00 | 204 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 408.00 | 5 265.00 | 368 142.00 | 373 408.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 743.00 | | 458 743.00 | 458 743.00 |
CF Disponibilités | 259 802.00 | | 259 802.00 | 259 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 396.00 | 5 265.00 | 1 184 131.00 | 1 189 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 780.00 | 171 251.00 | 1 222 529.00 | 1 393 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 490.00 | 30 490.00 | | 530 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 988.00 | 751 426.00 | | 220 988.00 |
DG Autres réserves | | 10 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 448.00 | 39 079.00 | | 124 448.00 |
DL TOTAL (I) | 878 975.00 | 834 526.00 | | 878 975.00 |
DP Provisions pour risques | 6 633.00 | 9 447.00 | | 6 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 633.00 | 9 447.00 | | 6 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355.00 | 8 987.00 | | 5 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 35.00 | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 490.00 | 5 200.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 709.00 | 55 503.00 | | 132 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 012.00 | 103 942.00 | | 178 012.00 |
EA Autres dettes | 14 588.00 | 14 211.00 | | 14 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 921.00 | 187 878.00 | | 336 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 529.00 | 1 031 851.00 | | 1 222 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 259.00 | 181 615.00 | | 339 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FG Production vendue services | 1 529 476.00 | | 1 529 476.00 | 1 529 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 809.00 | | 1 533 809.00 | 1 533 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 1 667.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 1 502.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 1 502.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 165.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 964.00 | 2 125.00 | | 38 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 380.00 | 1 129 597.00 | | 1 558 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 932.00 | 1 090 519.00 | | 1 433 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 448.00 | 39 079.00 | | 124 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 933.00 | | 2 451.00 | 201 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 384.00 | | 2 451.00 | 186 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 333.00 | 9 653.00 | | 156 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 333.00 | 9 653.00 | | 156 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 447.00 | 6 633.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
6T Sur comptes clients | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 712.00 | 6 633.00 | 9 447.00 | 14 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 633.00 | 9 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 709.00 | 132 709.00 | | 132 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 367 089.00 | 367 089.00 | | 367 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293.00 | 2 141.00 | 3 152.00 | 5 293.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 373.00 | 398 597.00 | 14 776.00 | 413 373.00 |
VW T.V.A. | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 921.00 | 333 769.00 | 3 152.00 | 336 921.00 |