| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 865.00 | 8 872.00 | 992.00 | 9 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 568.00 | 89 509.00 | 29 059.00 | 118 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 933.00 | 156 333.00 | 45 601.00 | 201 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 183.00 | 5 265.00 | 192 918.00 | 198 183.00 |
BZ Autres créances | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 396.00 | | 661 396.00 | 661 396.00 |
CF Disponibilités | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 931.00 | 5 265.00 | 977 666.00 | 982 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 864.00 | 161 598.00 | 1 023 266.00 | 1 184 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 426.00 | 751 426.00 | | 751 426.00 |
DG Autres réserves | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 079.00 | 99 733.00 | | 39 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 834 526.00 | 885 531.00 | | 834 526.00 |
DP Provisions pour risques | 9 447.00 | 8 125.00 | | 9 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 447.00 | 8 125.00 | | 9 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 987.00 | 5 041.00 | | 8 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | 88 773.00 | | 55 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 942.00 | 123 747.00 | | 103 942.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | 1 450.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 293.00 | 219 011.00 | | 179 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 266.00 | 1 112 667.00 | | 1 023 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 016.00 | 217 307.00 | | 174 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
FG Production vendue services | 1 074 214.00 | | 1 074 214.00 | 1 074 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 951.00 | | 1 098 951.00 | 1 098 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 7 060.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 7 302.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 1 555.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 6 119.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 1 182.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 34 726.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 597.00 | 1 146 202.00 | | 1 129 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 519.00 | 1 046 469.00 | | 1 090 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 079.00 | 99 733.00 | | 39 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 563.00 | 11 063.00 | | 12 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 709.00 | | 16 259.00 | 205 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 034.00 | 201 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 034.00 | 186 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 546.00 | | 15 872.00 | 190 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 163.00 | | 387.00 | 15 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 705.00 | 13 661.00 | 20 034.00 | 162 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 705.00 | 13 661.00 | 20 034.00 | 162 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 125.00 | 9 447.00 | 8 125.00 | 8 125.00 |
6T Sur comptes clients | 4 414.00 | 852.00 | | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | 852.00 | | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 539.00 | 10 299.00 | 8 125.00 | 12 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 299.00 | 8 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 191 865.00 | | | 191 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 939.00 | 3 663.00 | 5 276.00 | 8 939.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 080.00 | 260 304.00 | 14 776.00 | 275 080.00 |
VW T.V.A. | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 092.00 | 168 816.00 | 5 276.00 | 174 092.00 |