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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 186.00 | 10 865.00 | 5 321.00 | 16 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 014.00 | 55 786.00 | 11 227.00 | 67 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 700.00 | 124 602.00 | 37 098.00 | 161 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 829.00 | 73 716.00 | 304 113.00 | 377 829.00 |
BZ Autres créances | 419 793.00 | | 419 793.00 | 419 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 753 228.00 | | 753 228.00 | 753 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 192.00 | 73 716.00 | 1 570 476.00 | 1 644 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 893.00 | 198 318.00 | 1 607 574.00 | 1 805 893.00 |
CU Autres participations | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 988.00 | 220 988.00 | | 220 988.00 |
DG Autres réserves | 111 954.00 | 21 448.00 | | 111 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 798.00 | 190 506.00 | | 246 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 279.00 | 1 016 481.00 | | 1 163 279.00 |
DP Provisions pour risques | 9 040.00 | 12 600.00 | | 9 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 040.00 | 12 600.00 | | 9 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 827.00 | 3 172.00 | | 100 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 735.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 695.00 | 79 326.00 | | 86 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 556.00 | 161 277.00 | | 230 556.00 |
EA Autres dettes | 16 868.00 | 645.00 | | 16 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 255.00 | 245 755.00 | | 435 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 574.00 | 1 274 836.00 | | 1 607 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 481.00 | | 32 355.00 | 212 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 136.00 | 161 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 136.00 | 141 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 932.00 | | 28 355.00 | 195 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 4 000.00 | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 413.00 | 9 870.00 | 52 682.00 | 167 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 413.00 | 9 870.00 | 52 682.00 | 167 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | 3 560.00 | 12 600.00 |
6T Sur comptes clients | 33 140.00 | 43 473.00 | 2 896.00 | 33 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 140.00 | 43 473.00 | 2 896.00 | 33 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 740.00 | 43 473.00 | 6 456.00 | 45 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 473.00 | 6 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
UX Autres créances clients | 289 472.00 | 289 472.00 | | 289 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 822.00 | 822.00 | 100 000.00 | 100 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 253.00 | 808 477.00 | 18 776.00 | 827 253.00 |
VW T.V.A. | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 946.00 | 334 946.00 | 100 000.00 | 434 946.00 |