| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 865.00 | 9 387.00 | 477.00 | 9 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 116.00 | 100 075.00 | 28 041.00 | 128 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 481.00 | 167 413.00 | 45 068.00 | 212 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 203.00 | 33 140.00 | 312 064.00 | 345 203.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 759.00 | | 727 759.00 | 727 759.00 |
CF Disponibilités | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 908.00 | 33 140.00 | 1 229 768.00 | 1 262 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 389.00 | 200 553.00 | 1 274 836.00 | 1 475 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
CU Autres participations | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 049.00 | 3 049.00 | | 53 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 988.00 | 220 988.00 | | 220 988.00 |
DG Autres réserves | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 506.00 | 124 448.00 | | 190 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 481.00 | 878 975.00 | | 1 016 481.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 6 633.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 6 633.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 5 355.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 767.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | 5 490.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 326.00 | 132 709.00 | | 79 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 277.00 | 178 012.00 | | 161 277.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 14 588.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 755.00 | 336 921.00 | | 245 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 836.00 | 1 222 529.00 | | 1 274 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 933.00 | 333 769.00 | | 244 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
FG Production vendue services | 308 083.00 | 1 203 281.00 | 1 511 364.00 | 308 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 511.00 | 1 203 281.00 | 1 516 792.00 | 313 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 1 246.00 | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 020.00 | 1 246.00 | | 56 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | 983.00 | | 4 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 611.00 | 983.00 | | 49 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 410.00 | 263.00 | | 6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 254.00 | 38 964.00 | | 68 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 610.00 | 1 558 380.00 | | 1 587 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 104.00 | 1 433 932.00 | | 1 397 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 506.00 | 124 448.00 | | 190 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 548.00 | 12 524.00 | | 16 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 384.00 | | 61 695.00 | 204 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 598.00 | 212 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 598.00 | 195 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 834.00 | | 60 695.00 | 188 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | 1 000.00 | 15 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 986.00 | 9 504.00 | 8 076.00 | 165 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 986.00 | 9 504.00 | 8 076.00 | 165 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 633.00 | 12 600.00 | 6 633.00 | 6 633.00 |
6T Sur comptes clients | 5 265.00 | 27 874.00 | | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | 27 874.00 | | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 898.00 | 40 474.00 | 6 633.00 | 11 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 474.00 | 6 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 303 360.00 | 303 360.00 | | 303 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152.00 | 2 330.00 | 822.00 | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 193.00 | 385 193.00 | | 385 193.00 |
VW T.V.A. | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 020.00 | 244 198.00 | 822.00 | 245 020.00 |