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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 7 986.00 | 2 272.00 | 10 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 749.00 | 95 961.00 | 200 788.00 | 296 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 574.00 | 233 975.00 | 74 598.00 | 308 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 064.00 | 343 443.00 | 361 621.00 | 705 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
BN En cours de production de biens | 540 456.00 | | 540 456.00 | 540 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 968.00 | 79 990.00 | 3 544 977.00 | 3 624 968.00 |
BZ Autres créances | 2 319 097.00 | 4 008.00 | 2 315 088.00 | 2 319 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 726.00 | | 270 726.00 | 270 726.00 |
CF Disponibilités | 1 832 468.00 | | 1 832 468.00 | 1 832 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 662 294.00 | 83 999.00 | 8 578 295.00 | 8 662 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 367 359.00 | 427 442.00 | 8 939 916.00 | 9 367 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 591 113.00 | | | 2 591 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 736.00 | | | 402 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 849.00 | | | 3 433 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 552.00 | | | 1 137 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 929.00 | | | 2 460 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 518.00 | | | 1 867 518.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 066.00 | | | 5 506 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 939 916.00 | | | 8 939 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 415 982.00 | | | 4 415 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 012 139.00 | | 15 012 139.00 | 15 012 139.00 |
FG Production vendue services | 411 042.00 | | 411 042.00 | 411 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 423 181.00 | | 15 423 181.00 | 15 423 181.00 |
FM Production stockée | | | 288 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 816 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 158 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 107 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 356 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 855.00 | | | -12 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 416.00 | | | 124 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 149.00 | | | -13 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 058 015.00 | | | 16 058 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 655 279.00 | | | 15 655 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 736.00 | | | 402 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 973.00 | | | 511 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 788.00 | | | 418 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 019.00 | 68 927.00 | 4 502.00 | 279 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 4 141.00 | 480.00 | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 173.00 | 64 786.00 | 4 022.00 | 269 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 620.00 | 5 997 825.00 | 17 795.00 | 6 015 620.00 |