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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 8 220.00 | 3 147.00 | 11 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 916.00 | 594 947.00 | 217 968.00 | 812 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 716.00 | 177 776.00 | 168 940.00 | 346 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 106 998.00 | | 1 106 998.00 | 1 106 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300 221.00 | | 2 300 221.00 | 2 300 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BF Prêts | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 808.00 | 786 464.00 | 3 977 343.00 | 4 763 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 691 751.00 | 132 012.00 | 10 559 738.00 | 10 691 751.00 |
BZ Autres créances | 1 655 430.00 | | 1 655 430.00 | 1 655 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 726.00 | | 270 726.00 | 270 726.00 |
CF Disponibilités | 3 146 899.00 | | 3 146 899.00 | 3 146 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 899 595.00 | 132 012.00 | 15 767 582.00 | 15 899 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 663 403.00 | 918 477.00 | 19 744 926.00 | 20 663 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
CU Autres participations | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 990 380.00 | | | 2 990 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 161.00 | | | 225 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 542.00 | | | 3 655 542.00 |
DN Avances conditionnées | 211 161.00 | | | 211 161.00 |
DO TOTAL (II) | 211 161.00 | | | 211 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164 564.00 | | | 3 164 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 828.00 | | | 188 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 515 775.00 | | | 8 515 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919 165.00 | | | 3 919 165.00 |
EA Autres dettes | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 878 222.00 | | | 15 878 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 744 926.00 | | | 19 744 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 371 042.00 | | | 13 371 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 941 628.00 | | 33 941 628.00 | 33 941 628.00 |
FG Production vendue services | 934 763.00 | | 934 763.00 | 934 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 876 391.00 | | 34 876 391.00 | 34 876 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 956 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 703 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 818 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 733.00 | | | 109 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 252.00 | | | 196 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 294.00 | | | 123 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 600.00 | | | -37 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 216 446.00 | | | 35 216 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 991 284.00 | | | 34 991 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 161.00 | | | 225 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 316.00 | | | 162 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 128.00 | 368 755.00 | | 4 506 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 296.00 | 2 480 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 076.00 | 4 763 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 780.00 | 2 266 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 189.00 | 3 699.00 | | 13 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 007.00 | 258 404.00 | | 2 088 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 932.00 | 106 652.00 | | 2 404 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 771.00 | 212 653.00 | 35 959.00 | 609 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | 1 363.00 | | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 394.00 | 211 290.00 | 35 959.00 | 597 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 515 775.00 | 8 515 775.00 | | 8 515 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919 166.00 | 3 919 166.00 | | 3 919 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300 222.00 | 100 222.00 | 2 200 000.00 | 2 300 222.00 |
UP Prêts | 17 786.00 | 4 586.00 | 13 200.00 | 17 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
UX Autres créances clients | 10 691 751.00 | 10 691 751.00 | | 10 691 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164 564.00 | 846 213.00 | 1 755 851.00 | 3 164 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 967.00 | | | 319 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655 431.00 | 1 655 431.00 | | 1 655 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 785 970.00 | 12 486 976.00 | 2 298 994.00 | 14 785 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 689 394.00 | 13 371 043.00 | 1 755 851.00 | 15 689 394.00 |