| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 9 453.00 | 1 915.00 | 11 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 411.00 | 714 025.00 | 190 386.00 | 904 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 076.00 | 180 077.00 | 220 999.00 | 401 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 178 772.00 | | 1 178 772.00 | 1 178 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 652 607.00 | | 2 652 607.00 | 2 652 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BF Prêts | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 786.00 | 909 076.00 | 4 426 710.00 | 5 335 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 231.00 | | 150 231.00 | 150 231.00 |
BN En cours de production de biens | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493 606.00 | 132 013.00 | 8 361 593.00 | 8 493 606.00 |
BZ Autres créances | 1 477 240.00 | | 1 477 240.00 | 1 477 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 726.00 | | 270 726.00 | 270 726.00 |
CF Disponibilités | 3 744 080.00 | | 3 744 080.00 | 3 744 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 417 789.00 | 132 013.00 | 14 285 776.00 | 14 417 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 753 574.00 | 1 041 089.00 | 18 712 486.00 | 19 753 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457 407.00 | | | 457 407.00 |
CU Autres participations | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 215 543.00 | 2 990 381.00 | | 3 215 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 803.00 | 225 162.00 | | 156 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 346.00 | 3 655 543.00 | | 3 812 346.00 |
DN Avances conditionnées | 211 161.00 | 211 161.00 | | 211 161.00 |
DO TOTAL (II) | 211 161.00 | 211 161.00 | | 211 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 270.00 | 3 164 564.00 | | 2 319 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 545.00 | 59 516.00 | | 19 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 533.00 | 188 828.00 | | 640 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033 469.00 | 8 515 775.00 | | 8 033 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666 422.00 | 3 919 166.00 | | 3 666 422.00 |
EA Autres dettes | 9 740.00 | 30 373.00 | | 9 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 688 979.00 | 15 878 222.00 | | 14 688 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 712 486.00 | 19 744 926.00 | | 18 712 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 513 094.00 | 13 371 043.00 | | 12 513 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 034 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 118 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 152 508.00 | |
FM Production stockée | | | 260 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 491 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 365 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 533 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 461 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 741.00 | 86 518.00 | | 46 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 009.00 | 109 734.00 | | 256 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 750.00 | 196 252.00 | | 302 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 559.00 | 72 479.00 | | 124 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 616.00 | 50 520.00 | | 50 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 176.00 | 123 294.00 | | 175 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 574.00 | 72 958.00 | | 127 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | -37 600.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 859 626.00 | 35 216 447.00 | | 37 859 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 702 823.00 | 34 991 285.00 | | 37 702 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 803.00 | 225 162.00 | | 156 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 744.00 | 162 316.00 | | 150 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 808.00 | | 755 548.00 | 4 763 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 536.00 | 2 834 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 571.00 | 5 335 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 035.00 | 2 484 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 631.00 | | 322 662.00 | 2 266 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 289.00 | | 432 886.00 | 2 480 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 465.00 | 188 073.00 | 65 462.00 | 786 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 740.00 | 1 233.00 | | 13 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 724.00 | 186 840.00 | 65 462.00 | 772 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033 469.00 | 8 033 469.00 | | 8 033 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666 422.00 | 3 666 422.00 | | 3 666 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 652 607.00 | 452 607.00 | 2 200 000.00 | 2 652 607.00 |
UP Prêts | 15 300.00 | 4 800.00 | 10 500.00 | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
UX Autres créances clients | 8 493 606.00 | 8 493 606.00 | | 8 493 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 270.00 | 783 918.00 | 1 122 852.00 | 2 319 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 562.00 | | | 850 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 240.00 | 1 477 240.00 | | 1 477 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748 307.00 | 10 447 563.00 | 2 300 744.00 | 12 748 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 048 446.00 | 12 513 094.00 | 1 122 852.00 | 14 048 446.00 |