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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 004.00 | 10 380.00 | 1 623.00 | 12 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 940.00 | 324 785.00 | 303 155.00 | 627 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 562.00 | 276 059.00 | 145 503.00 | 421 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 699.00 | | 312 699.00 | 312 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 238 586.00 | | 2 238 586.00 | 2 238 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 085.00 | 616 745.00 | 3 134 339.00 | 3 751 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
BN En cours de production de biens | 258 920.00 | | 258 920.00 | 258 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 265 106.00 | 79 573.00 | 12 185 532.00 | 12 265 106.00 |
BZ Autres créances | 3 534 231.00 | | 3 534 231.00 | 3 534 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 726.00 | | 270 726.00 | 270 726.00 |
CF Disponibilités | 821 280.00 | | 821 280.00 | 821 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 281 649.00 | 79 573.00 | 17 202 075.00 | 17 281 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 032 734.00 | 696 319.00 | 20 336 414.00 | 21 032 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238 586.00 | | | 2 238 586.00 |
CU Autres participations | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 598 154.00 | | | 2 598 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 774.00 | | | 317 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 928.00 | | | 3 355 928.00 |
DN Avances conditionnées | 211 161.00 | | | 211 161.00 |
DO TOTAL (II) | 211 161.00 | | | 211 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640 149.00 | | | 3 640 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 241.00 | | | 164 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654 920.00 | | | 7 654 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 281 612.00 | | | 5 281 612.00 |
EA Autres dettes | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 769 325.00 | | | 16 769 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 336 414.00 | | | 20 336 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 496 529.00 | | | 13 496 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 214 916.00 | | 36 214 916.00 | 36 214 916.00 |
FG Production vendue services | 407 977.00 | | 407 977.00 | 407 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 622 893.00 | | 36 622 893.00 | 36 622 893.00 |
FM Production stockée | | | -253 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 312 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 784 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 585 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 002 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 519 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 669.00 | | | -42 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 982 036.00 | | | 36 982 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 664 262.00 | | | 36 664 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 774.00 | | | 317 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 961.00 | | 561 315.00 | 3 211 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 590.00 | 2 371 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 191.00 | 3 751 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 601.00 | 1 362 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 779.00 | | 1 745.00 | 15 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 711.00 | | 465 093.00 | 906 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289 471.00 | | 94 476.00 | 2 289 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 391.00 | 164 784.00 | 9 429.00 | 461 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 779.00 | 121.00 | | 15 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 612.00 | 164 662.00 | 9 429.00 | 445 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654 920.00 | 7 654 920.00 | | 7 654 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 402.00 | 648 402.00 | | 648 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 238 586.00 | 2 238 586.00 | | 2 238 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 651.00 | | 99 651.00 | 99 651.00 |
UX Autres créances clients | 12 265 106.00 | 12 265 106.00 | | 12 265 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 639 895.00 | 531 340.00 | 2 635 520.00 | 3 639 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 945.00 | | | 774 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 799.00 | | | 458 799.00 |
VP Divers | 3 534 232.00 | 3 534 232.00 | | 3 534 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661 612.00 | 4 661 612.00 | | 4 661 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 143 724.00 | 18 044 073.00 | 99 651.00 | 18 143 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 605 084.00 | 13 496 529.00 | 2 635 520.00 | 16 605 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |