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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 683.00 | 192 351.00 | 391 332.00 | 583 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 027.00 | 253 261.00 | 69 766.00 | 323 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 961.00 | 461 391.00 | 2 750 569.00 | 3 211 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
BN En cours de production de biens | 512 194.00 | | 512 194.00 | 512 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 070 354.00 | 79 573.00 | 13 990 780.00 | 14 070 354.00 |
BZ Autres créances | 1 918 240.00 | 4 008.00 | 1 914 232.00 | 1 918 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 726.00 | | 270 726.00 | 270 726.00 |
CF Disponibilités | 1 351 993.00 | | 1 351 993.00 | 1 351 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 263 296.00 | 83 582.00 | 18 179 714.00 | 18 263 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 475 257.00 | 544 973.00 | 20 930 283.00 | 21 475 257.00 |
CU Autres participations | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 593 449.00 | | | 2 593 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 704.00 | | | 624 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 154.00 | | | 3 658 154.00 |
DN Avances conditionnées | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
DO TOTAL (II) | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 777.00 | | | 3 317 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386 536.00 | | | 8 386 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 231 540.00 | | | 5 231 540.00 |
EA Autres dettes | 121 158.00 | | | 121 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 088 450.00 | | | 17 088 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 930 283.00 | | | 20 930 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 226 523.00 | | | 14 226 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 134 592.00 | | 37 134 592.00 | 37 134 592.00 |
FG Production vendue services | 384 326.00 | | 384 326.00 | 384 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 518 918.00 | | 37 518 918.00 | 37 518 918.00 |
FM Production stockée | | | -28 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 553 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 808 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 551 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 658 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 581.00 | | | 84 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 146.00 | | | 249 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 708 102.00 | | | 37 708 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 083 397.00 | | | 37 083 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 704.00 | | | 624 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 325.00 | | | 162 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 065.00 | | | 705 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 324.00 | | | 605 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 444.00 | 121 363.00 | 3 415.00 | 343 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 507.00 | 2 272.00 | | 13 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 937.00 | 119 090.00 | 3 415.00 | 329 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386 537.00 | 8 386 537.00 | | 8 386 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 494.00 | 125 494.00 | | 125 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
UX Autres créances clients | 14 070 355.00 | | | 14 070 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 317 777.00 | 455 850.00 | 2 183 683.00 | 3 317 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 286 000.00 | | | 2 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
VP Divers | 1 918 241.00 | | | 1 918 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231 541.00 | 5 231 541.00 | | 5 231 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 259 806.00 | 16 003 406.00 | 2 256 401.00 | 18 259 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 088 450.00 | 14 226 524.00 | 2 183 683.00 | 17 088 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |