| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 892.00 | 53 968.00 | 1 924.00 | 55 892.00 |
AH Fonds commercial | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
AN Terrains | 1 166 113.00 | 596 214.00 | 569 898.00 | 1 166 113.00 |
AP Constructions | 4 491 447.00 | 3 870 915.00 | 620 531.00 | 4 491 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405 578.00 | 4 398 471.00 | 1 007 107.00 | 5 405 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 234.00 | 466 218.00 | 74 016.00 | 540 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 873.00 | 753.00 | 12 119.00 | 12 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 579 925.00 | 9 386 541.00 | 3 193 383.00 | 12 579 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 787 028.00 | 182 046.00 | 2 604 982.00 | 2 787 028.00 |
BN En cours de production de biens | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
BT Marchandises | 1 840 713.00 | | 1 840 713.00 | 1 840 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 195 219.00 | 15 511.00 | 9 179 708.00 | 9 195 219.00 |
BZ Autres créances | 1 299 227.00 | 450.00 | 1 298 777.00 | 1 299 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 692 950.00 | | 3 692 950.00 | 3 692 950.00 |
CF Disponibilités | 3 270 896.00 | | 3 270 896.00 | 3 270 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 267 149.00 | 198 007.00 | 22 069 142.00 | 22 267 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 847 074.00 | 9 584 548.00 | 25 262 525.00 | 34 847 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
CU Autres participations | 894 064.00 | | 894 064.00 | 894 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 500.00 | 621 500.00 | | 621 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 097 927.00 | 2 097 927.00 | | 2 097 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
DG Autres réserves | 6 577 809.00 | 5 899 168.00 | | 6 577 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750 044.00 | 1 978 141.00 | | 2 750 044.00 |
DK Provisions réglementées | 1 093 658.00 | 1 591 200.00 | | 1 093 658.00 |
DL TOTAL (I) | 13 203 090.00 | 12 250 088.00 | | 13 203 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112 578.00 | 890 033.00 | | 1 112 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 312.00 | 890 033.00 | | 1 158 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 306.00 | 17 639.00 | | 6 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 179.00 | 485 589.00 | | 491 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 624.00 | 170 370.00 | | 130 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783 350.00 | 6 134 112.00 | | 6 783 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 218.00 | 1 982 756.00 | | 2 358 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 483.00 | 112 143.00 | | 205 483.00 |
EA Autres dettes | 925 054.00 | 678 560.00 | | 925 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | 4 526.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 901 123.00 | 9 585 698.00 | | 10 901 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 262 525.00 | 22 725 820.00 | | 25 262 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 770 498.00 | 9 415 328.00 | | 10 770 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 529 579.00 | 75 128.00 | 14 604 708.00 | 14 529 579.00 |
FD Production vendue biens | 30 728 817.00 | 53.00 | 30 728 871.00 | 30 728 817.00 |
FG Production vendue services | 336 232.00 | 210.00 | 336 442.00 | 336 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 594 629.00 | 75 392.00 | 45 670 022.00 | 45 594 629.00 |
FM Production stockée | | | 41 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 188 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 285 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 300 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 011 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 510.00 | |
GE Autres charges | | | 166 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 872 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 315 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 649.00 | 104 343.00 | | 240 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 174.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 204 736.00 | 363 122.00 | | 1 204 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 478.00 | 415 922.00 | | 1 206 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 042.00 | 4 051.00 | | 15 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 998.00 | 443 873.00 | | 994 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 040.00 | 472 875.00 | | 1 010 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 437.00 | -56 953.00 | | 196 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 239.00 | 122 810.00 | | 362 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 630.00 | 484 907.00 | | 1 073 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 089 779.00 | 45 636 441.00 | | 48 089 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 339 735.00 | 43 658 300.00 | | 45 339 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750 044.00 | 1 978 141.00 | | 2 750 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | 653.00 | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 264 089.00 | | 543 108.00 | 12 264 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 906 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 272.00 | 12 579 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 387.00 | 69 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 855.00 | 11 603 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 814.00 | | 187.00 | 78 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 278 308.00 | | 542 921.00 | 11 278 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 968.00 | | | 906 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 180 067.00 | 432 962.00 | 227 242.00 | 9 180 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 751.00 | 1 605.00 | 9 387.00 | 61 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 118 317.00 | 431 357.00 | 217 855.00 | 9 118 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 840.00 | | 300.00 | 7 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 591 201.00 | 303 505.00 | 801 048.00 | 1 591 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 033.00 | 750 003.00 | 481 724.00 | 890 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 557.00 | 182 046.00 | 102 557.00 | 102 557.00 |
6T Sur comptes clients | 31 285.00 | 15 234.00 | 31 008.00 | 31 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 868.00 | | 418.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 494.00 | 197 280.00 | 134 013.00 | 135 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616 728.00 | 1 250 789.00 | 1 416 785.00 | 2 616 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 790.00 | 212 018.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 994 998.00 | 1 204 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783 351.00 | 6 783 351.00 | | 6 783 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 233.00 | 979 233.00 | | 979 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 003.00 | 956 003.00 | | 956 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 483.00 | 205 483.00 | | 205 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 636.00 | 577 636.00 | | 577 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 195 220.00 | | | 9 195 220.00 |
VB T. V. A. | 210 328.00 | | | 210 328.00 |
VC Groupe et associés | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VI Groupe et associés | 838 599.00 | 838 599.00 | | 838 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 239.00 | | | 285 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 655.00 | 212 655.00 | | 212 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 938.00 | | | 942 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 516 908.00 | 10 387 358.00 | 129 550.00 | 10 516 908.00 |
VW T.V.A. | 210 328.00 | 210 328.00 | | 210 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 770 498.00 | 10 770 498.00 | | 10 770 498.00 |