| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 392.00 | 54 943.00 | 449.00 | 55 392.00 |
AH Fonds commercial | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
AN Terrains | 1 183 825.00 | 613 775.00 | 570 050.00 | 1 183 825.00 |
AP Constructions | 4 511 146.00 | 3 961 237.00 | 549 909.00 | 4 511 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532 715.00 | 4 682 772.00 | 849 944.00 | 5 532 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 416.00 | 490 765.00 | 49 652.00 | 540 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 819.00 | 699.00 | 12 120.00 | 12 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 744 099.00 | 9 804 191.00 | 2 939 908.00 | 12 744 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929 725.00 | 166 446.00 | 2 763 279.00 | 2 929 725.00 |
BN En cours de production de biens | 181 831.00 | | 181 831.00 | 181 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
BT Marchandises | 2 123 457.00 | | 2 123 457.00 | 2 123 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888 852.00 | 28 298.00 | 10 860 555.00 | 10 888 852.00 |
BZ Autres créances | 3 203 665.00 | 450.00 | 3 203 215.00 | 3 203 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148 321.00 | 1 616.00 | 1 146 705.00 | 1 148 321.00 |
CF Disponibilités | 2 576 384.00 | | 2 576 384.00 | 2 576 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 205 060.00 | 196 809.00 | 23 008 251.00 | 23 205 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 949 159.00 | 10 001 000.00 | 25 948 159.00 | 35 949 159.00 |
CU Autres participations | 894 064.00 | | 894 064.00 | 894 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 500.00 | 621 500.00 | | 621 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 097 928.00 | 2 097 927.00 | | 2 097 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
DG Autres réserves | 6 926 604.00 | 6 577 809.00 | | 6 926 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416 117.00 | 2 750 044.00 | | 2 416 117.00 |
DK Provisions réglementées | 1 331 430.00 | 1 093 658.00 | | 1 331 430.00 |
DL TOTAL (I) | 13 455 729.00 | 13 203 090.00 | | 13 455 729.00 |
DP Provisions pour risques | 796 340.00 | 1 112 578.00 | | 796 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 660.00 | 45 734.00 | | 9 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 000.00 | 1 158 312.00 | | 806 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 537.00 | 6 306.00 | | 7 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 733.00 | 491 179.00 | | 495 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 310.00 | 130 624.00 | | 54 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 188 821.00 | 6 783 350.00 | | 8 188 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 911.00 | 2 358 218.00 | | 2 400 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 868.00 | 205 483.00 | | 56 868.00 |
EA Autres dettes | 481 422.00 | 925 054.00 | | 481 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829.00 | 905.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 686 431.00 | 10 901 123.00 | | 11 686 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 948 159.00 | 25 262 525.00 | | 25 948 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 770 498.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 238 837.00 | 104 938.00 | 17 343 775.00 | 17 238 837.00 |
FD Production vendue biens | 32 878 554.00 | | 32 878 554.00 | 32 878 554.00 |
FG Production vendue services | 412 659.00 | 198.00 | 412 857.00 | 412 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 530 050.00 | 105 136.00 | 50 635 186.00 | 50 530 050.00 |
FM Production stockée | | | 109 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 238 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 934 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 158 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 915 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 134 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 744.00 | |
GE Autres charges | | | 132 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 249 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 352 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 869.00 | 1 204 737.00 | | 939 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 869.00 | 1 206 479.00 | | 939 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808 858.00 | 994 998.00 | | 808 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 336.00 | 1 010 041.00 | | 852 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 533.00 | 196 438.00 | | 87 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 710.00 | 362 239.00 | | 252 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 462.00 | 1 073 630.00 | | 771 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 559 857.00 | 48 089 780.00 | | 52 559 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 143 740.00 | 45 339 735.00 | | 50 143 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 416 117.00 | 2 750 045.00 | | 2 416 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 579 925.00 | | 191 028.00 | 12 579 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 906 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 854.00 | 12 744 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 69 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 299.00 | 11 768 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 603 374.00 | | 191 028.00 | 11 603 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 938.00 | | | 906 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385 788.00 | 444 504.00 | 26 799.00 | 9 385 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 968.00 | 1 475.00 | 500.00 | 53 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 331 819.00 | 443 029.00 | 26 299.00 | 9 331 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 540.00 | | 550.00 | 7 540.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 093 659.00 | 789 858.00 | 552 086.00 | 1 093 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158 312.00 | 55 470.00 | 407 782.00 | 1 158 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 046.00 | 166 446.00 | 182 046.00 | 182 046.00 |
6T Sur comptes clients | 15 511.00 | 28 298.00 | 15 511.00 | 15 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450.00 | 1 616.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 761.00 | 196 359.00 | 197 612.00 | 198 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450 732.00 | 1 041 687.00 | 1 157 480.00 | 2 450 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 214.00 | 217 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 616.00 | 55.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 808 858.00 | 939 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 188 821.00 | 8 188 821.00 | | 8 188 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 445.00 | 940 445.00 | | 940 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 794.00 | 1 070 794.00 | | 1 070 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 422.00 | 481 422.00 | | 481 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 10 720 478.00 | | | 10 720 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 374.00 | | | 168 374.00 |
VC Groupe et associés | 661 520.00 | | | 661 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VI Groupe et associés | 495 733.00 | 495 733.00 | | 495 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 320.00 | | | 262 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 444.00 | 183 444.00 | | 183 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267 802.00 | | | 2 267 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 159 315.00 | 13 970 613.00 | 188 703.00 | 14 159 315.00 |
VW T.V.A. | 206 228.00 | 206 228.00 | | 206 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 632 120.00 | 11 632 120.00 | | 11 632 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |