| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
AH Fonds commercial | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
AN Terrains | 1 285 341.00 | 666 399.00 | 618 942.00 | 1 285 341.00 |
AP Constructions | 4 585 309.00 | 4 247 262.00 | 338 047.00 | 4 585 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 110 043.00 | 5 769 450.00 | 1 340 592.00 | 7 110 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 571.00 | 519 274.00 | 166 297.00 | 685 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
AX Avances et acomptes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | 120.00 | 12 120.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 691 777.00 | 11 256 813.00 | 3 434 965.00 | 14 691 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 388 188.00 | 97 905.00 | 4 290 283.00 | 4 388 188.00 |
BN En cours de production de biens | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 285.00 | | 208 285.00 | 208 285.00 |
BT Marchandises | 3 507 108.00 | 157 561.00 | 3 349 547.00 | 3 507 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 083 832.00 | 46 597.00 | 15 037 235.00 | 15 083 832.00 |
BZ Autres créances | 1 994 835.00 | 450.00 | 1 994 385.00 | 1 994 835.00 |
CF Disponibilités | 4 647 019.00 | | 4 647 019.00 | 4 647 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 542.00 | | 227 542.00 | 227 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 205 046.00 | 302 513.00 | 29 902 533.00 | 30 205 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 896 823.00 | 11 559 325.00 | 33 337 498.00 | 44 896 823.00 |
CU Autres participations | 894 064.00 | | 894 064.00 | 894 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 500.00 | 621 500.00 | | 621 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 097 928.00 | 2 097 928.00 | | 2 097 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
DG Autres réserves | 6 973 395.00 | 7 724 472.00 | | 6 973 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 304.00 | 3 473 993.00 | | 2 155 304.00 |
DK Provisions réglementées | 3 720 768.00 | 1 463 532.00 | | 3 720 768.00 |
DL TOTAL (I) | 15 631 044.00 | 15 443 575.00 | | 15 631 044.00 |
DP Provisions pour risques | 664 818.00 | 460 454.00 | | 664 818.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 664 818.00 | 496 218.00 | | 664 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413.00 | 8 378.00 | | 10 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 945.00 | 513 757.00 | | 508 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 640.00 | 127 454.00 | | 187 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478 650.00 | 8 271 202.00 | | 13 478 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 184.00 | 2 221 152.00 | | 2 241 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 538.00 | 101 506.00 | | 123 538.00 |
EA Autres dettes | 491 266.00 | 655 401.00 | | 491 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 041 635.00 | 11 898 849.00 | | 17 041 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 337 498.00 | 27 838 642.00 | | 33 337 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 961 421.00 | 43 806.00 | 29 005 226.00 | 28 961 421.00 |
FD Production vendue biens | 41 730 385.00 | 2 359.00 | 41 732 743.00 | 41 730 385.00 |
FG Production vendue services | 567 475.00 | 1 220.00 | 568 696.00 | 567 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 259 280.00 | 47 385.00 | 71 306 665.00 | 71 259 280.00 |
FM Production stockée | | | 84 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 729 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 119 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 769 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 632 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 653 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 140 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 588 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 83.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 639.00 | 141 201.00 | | 141 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 393.00 | 141 284.00 | | 153 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 529 650.00 | 286 786.00 | | 2 529 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529 650.00 | 287 759.00 | | 2 529 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 376 258.00 | -146 475.00 | | -2 376 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 942.00 | 435 420.00 | | 392 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 012.00 | 990 726.00 | | 716 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 952 461.00 | 51 691 191.00 | | 71 952 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 797 158.00 | 48 217 198.00 | | 69 797 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 304.00 | 3 473 993.00 | | 2 155 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 438 842.00 | | 386 664.00 | 14 438 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 650.00 | 94 079.00 | 14 691 777.00 | 39 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 68 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 650.00 | 93 904.00 | 13 717 445.00 | 39 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464 335.00 | | 386 664.00 | 13 464 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 304.00 | | | 906 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 822 523.00 | 528 248.00 | 94 079.00 | 10 822 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 482.00 | | 175.00 | 54 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 768 041.00 | 528 248.00 | 93 904.00 | 10 768 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120.00 | | | 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 463 532.00 | 2 320 844.00 | 63 608.00 | 1 463 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 218.00 | 297 889.00 | 129 289.00 | 496 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 218.00 | 255 466.00 | 246 218.00 | 246 218.00 |
6T Sur comptes clients | 8 440.00 | 41 921.00 | 3 764.00 | 8 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 228.00 | 297 387.00 | 249 982.00 | 255 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214 977.00 | 2 916 121.00 | 442 879.00 | 2 214 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 470.00 | 301 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 529 650.00 | 141 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478 650.00 | 13 478 650.00 | | 13 478 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 154.00 | 1 138 154.00 | | 1 138 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 569.00 | 818 569.00 | | 818 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 538.00 | 123 538.00 | | 123 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 266.00 | 491 266.00 | | 491 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 3 075.00 | 6 410.00 | 9 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 083 832.00 | 14 918 154.00 | 165 678.00 | 15 083 832.00 |
VB T. V. A. | 367 680.00 | 367 680.00 | | 367 680.00 |
VC Groupe et associés | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VI Groupe et associés | 508 945.00 | 508 945.00 | | 508 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 837.00 | 190 837.00 | | 190 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 710.00 | 1 477 710.00 | | 1 477 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 542.00 | 227 542.00 | | 227 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 318 448.00 | 17 134 121.00 | 184 327.00 | 17 318 448.00 |
VW T.V.A. | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 853 996.00 | 16 853 996.00 | | 16 853 996.00 |