| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 392.00 | 55 339.00 | 53.00 | 55 392.00 |
AH Fonds commercial | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
AN Terrains | 1 183 825.00 | 623 943.00 | 559 881.00 | 1 183 825.00 |
AP Constructions | 4 534 652.00 | 4 043 920.00 | 490 732.00 | 4 534 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065 176.00 | 4 813 083.00 | 1 252 094.00 | 6 065 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 232.00 | 496 968.00 | 85 264.00 | 582 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 789.00 | 669.00 | 12 120.00 | 12 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 341 852.00 | 10 033 922.00 | 3 307 930.00 | 13 341 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102 158.00 | 99 311.00 | 3 002 847.00 | 3 102 158.00 |
BN En cours de production de biens | 235 441.00 | | 235 441.00 | 235 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
BT Marchandises | 2 532 205.00 | 190 815.00 | 2 341 390.00 | 2 532 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 364 441.00 | 19 473.00 | 11 344 969.00 | 11 364 441.00 |
BZ Autres créances | 3 708 925.00 | 450.00 | 3 708 475.00 | 3 708 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 308 746.00 | | 2 308 746.00 | 2 308 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 988.00 | | 98 988.00 | 98 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 443 427.00 | 310 049.00 | 23 133 379.00 | 23 443 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 785 279.00 | 10 343 971.00 | 26 441 308.00 | 36 785 279.00 |
CU Autres participations | 894 064.00 | | 894 064.00 | 894 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 500.00 | 621 500.00 | | 621 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 097 928.00 | 2 097 928.00 | | 2 097 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
DG Autres réserves | 7 506 471.00 | 6 926 604.00 | | 7 506 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380 984.00 | 2 416 117.00 | | 2 380 984.00 |
DK Provisions réglementées | 1 351 865.00 | 1 331 430.00 | | 1 351 865.00 |
DL TOTAL (I) | 14 020 898.00 | 13 455 729.00 | | 14 020 898.00 |
DP Provisions pour risques | 459 799.00 | 796 340.00 | | 459 799.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 459 799.00 | 806 000.00 | | 459 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 975.00 | 7 537.00 | | 7 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 100.00 | 495 733.00 | | 499 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 248.00 | 54 310.00 | | 100 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 810 874.00 | 8 188 821.00 | | 7 810 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 168.00 | 2 400 911.00 | | 2 575 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 544.00 | 56 868.00 | | 414 544.00 |
EA Autres dettes | 552 702.00 | 481 422.00 | | 552 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 960 611.00 | 11 686 431.00 | | 11 960 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 441 308.00 | 25 948 159.00 | | 26 441 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 723 142.00 | 90 625.00 | 17 813 767.00 | 17 723 142.00 |
FD Production vendue biens | 36 108 367.00 | | 36 108 367.00 | 36 108 367.00 |
FG Production vendue services | 513 312.00 | 570.00 | 513 882.00 | 513 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 344 820.00 | 91 195.00 | 54 436 016.00 | 54 344 820.00 |
FM Production stockée | | | 46 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 183 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 115 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 093 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 691 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 368 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 270.00 | |
GE Autres charges | | | 327 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 689 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 493 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 560 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 906.00 | 939 869.00 | | 435 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 774.00 | 939 869.00 | | 440 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 333.00 | 808 858.00 | | 152 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 333.00 | 852 336.00 | | 152 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 441.00 | 87 533.00 | | 288 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 431.00 | 252 710.00 | | 392 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 241.00 | 771 462.00 | | 1 075 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 709 960.00 | 52 559 857.00 | | 55 709 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 328 976.00 | 50 143 740.00 | | 53 328 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380 984.00 | 2 416 117.00 | | 2 380 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 744 099.00 | | 770 885.00 | 12 744 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 906 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 133.00 | 13 341 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 103.00 | 12 365 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 768 103.00 | | 770 885.00 | 11 768 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 883.00 | | | 906 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 803 492.00 | 402 864.00 | 173 103.00 | 9 803 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 943.00 | 396.00 | | 54 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 748 549.00 | 402 468.00 | 173 103.00 | 9 748 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 699.00 | | 30.00 | 699.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 331 430.00 | 109 993.00 | 89 558.00 | 1 331 430.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 000.00 | 66 610.00 | 412 811.00 | 806 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 446.00 | 290 126.00 | 166 446.00 | 166 446.00 |
6T Sur comptes clients | 28 298.00 | 42 763.00 | 51 588.00 | 28 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 066.00 | | 1 616.00 | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 508.00 | 332 889.00 | 219 680.00 | 197 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334 938.00 | 509 492.00 | 722 049.00 | 2 334 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 159.00 | 284 497.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 333.00 | 435 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 810 874.00 | 7 810 874.00 | | 7 810 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 279.00 | 1 074 279.00 | | 1 074 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 724.00 | 1 171 724.00 | | 1 171 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 544.00 | 414 544.00 | | 414 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 072.00 | 520 072.00 | | 520 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
UX Autres créances clients | 11 288 622.00 | 11 288 622.00 | | 11 288 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 3 649.00 | 7 610.00 | 11 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
VC Groupe et associés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VI Groupe et associés | 531 730.00 | 531 730.00 | | 531 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 547.00 | 267 547.00 | | 267 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 475.00 | 212 475.00 | | 212 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364 869.00 | 3 364 869.00 | | 3 364 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 988.00 | 98 988.00 | | 98 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 185 143.00 | 15 088 925.00 | 96 218.00 | 15 185 143.00 |
VW T.V.A. | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 860 363.00 | 11 860 363.00 | | 11 860 363.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |