| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
AH Fonds commercial | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
AN Terrains | 1 273 065.00 | 634 980.00 | 638 084.00 | 1 273 065.00 |
AP Constructions | 4 537 465.00 | 4 097 893.00 | 439 572.00 | 4 537 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900 692.00 | 5 034 981.00 | 1 865 711.00 | 6 900 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 796.00 | 506 337.00 | 112 458.00 | 618 796.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 789.00 | 669.00 | 12 120.00 | 12 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 305 254.00 | 10 329 523.00 | 3 975 731.00 | 14 305 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161 236.00 | 88 277.00 | 3 072 959.00 | 3 161 236.00 |
BN En cours de production de biens | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 152.00 | | 120 152.00 | 120 152.00 |
BT Marchandises | 2 350 970.00 | 150 835.00 | 2 200 135.00 | 2 350 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 957 695.00 | 12 145.00 | 9 945 549.00 | 9 957 695.00 |
BZ Autres créances | 1 618 884.00 | 450.00 | 1 618 434.00 | 1 618 884.00 |
CF Disponibilités | 5 112 475.00 | | 5 112 475.00 | 5 112 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 541 370.00 | 251 707.00 | 22 289 662.00 | 22 541 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 846 624.00 | 10 581 231.00 | 26 265 393.00 | 36 846 624.00 |
CU Autres participations | 894 064.00 | | 894 064.00 | 894 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 500.00 | 621 500.00 | | 621 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 097 928.00 | 2 097 928.00 | | 2 097 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
DG Autres réserves | 6 779 955.00 | 7 506 471.00 | | 6 779 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487 017.00 | 2 380 984.00 | | 3 487 017.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350 181.00 | 1 351 865.00 | | 1 350 181.00 |
DL TOTAL (I) | 14 398 731.00 | 14 020 898.00 | | 14 398 731.00 |
DP Provisions pour risques | 478 632.00 | 459 799.00 | | 478 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 632.00 | 459 799.00 | | 478 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 652.00 | 7 975.00 | | 7 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 302.00 | 499 100.00 | | 508 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 790.00 | 100 248.00 | | 113 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446 830.00 | 7 810 874.00 | | 7 446 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 528.00 | 2 575 168.00 | | 2 278 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 303.00 | 414 544.00 | | 347 303.00 |
EA Autres dettes | 685 624.00 | 552 702.00 | | 685 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 388 030.00 | 11 960 611.00 | | 11 388 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 265 393.00 | 26 441 308.00 | | 26 265 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 013 506.00 | 67 944.00 | 19 081 450.00 | 19 013 506.00 |
FD Production vendue biens | 35 756 286.00 | 5 801.00 | 35 762 087.00 | 35 756 286.00 |
FG Production vendue services | 596 834.00 | 1 320.00 | 598 154.00 | 596 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 366 627.00 | 75 064.00 | 55 441 691.00 | 55 366 627.00 |
FM Production stockée | | | -33 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 809 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 999 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 283 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 785 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 625 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 588 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 221 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 201 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 361.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 4 507.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 243.00 | 435 906.00 | | 169 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 341.00 | 440 774.00 | | 170 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 609.00 | 152 333.00 | | 152 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 733.00 | 288 441.00 | | 17 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 822.00 | 392 431.00 | | 486 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245 264.00 | 1 075 241.00 | | 1 245 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 977 394.00 | 55 709 960.00 | | 56 977 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 490 377.00 | 53 328 976.00 | | 53 490 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487 017.00 | 2 380 984.00 | | 3 487 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 341 852.00 | | 1 118 137.00 | 13 341 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 734.00 | 14 305 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 68 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 005.00 | 13 330 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 365 885.00 | | 1 118 137.00 | 12 365 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 853.00 | | | 906 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033 253.00 | 450 336.00 | 154 734.00 | 10 033 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 339.00 | 53.00 | 730.00 | 55 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 977 914.00 | 450 282.00 | 154 005.00 | 9 977 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 669.00 | | | 669.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 351 865.00 | 142 259.00 | 143 943.00 | 1 351 865.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 799.00 | 61 867.00 | 43 034.00 | 459 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 126.00 | 239 112.00 | 290 126.00 | 290 126.00 |
6T Sur comptes clients | 19 473.00 | 12 145.00 | 19 473.00 | 19 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 717.00 | 251 257.00 | 309 599.00 | 310 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122 382.00 | 455 383.00 | 496 576.00 | 2 122 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 774.00 | 327 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 609.00 | 169 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446 830.00 | 7 446 830.00 | | 7 446 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142 435.00 | 1 142 435.00 | | 1 142 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 662.00 | 848 662.00 | | 848 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 303.00 | 347 303.00 | | 347 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 559.00 | 431 559.00 | | 431 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
UX Autres créances clients | 9 863 543.00 | 9 863 543.00 | | 9 863 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 1 950.00 | 6 710.00 | 8 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
VC Groupe et associés | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VI Groupe et associés | 762 367.00 | 762 367.00 | | 762 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 481.00 | 250 481.00 | | 250 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 222.00 | 152 222.00 | | 152 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 463.00 | 1 295 463.00 | | 1 295 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 630 258.00 | 11 516 608.00 | 113 650.00 | 11 630 258.00 |
VW T.V.A. | 135 210.00 | 135 210.00 | | 135 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 274 240.00 | 11 274 240.00 | | 11 274 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |