| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 578 495.00 | | 578 495.00 | 578 495.00 |
AP Constructions | 34 865.00 | 11 608.00 | 23 257.00 | 34 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 809.00 | 156 324.00 | 60 485.00 | 216 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 721.00 | 99 012.00 | 44 709.00 | 143 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 764.00 | 269 744.00 | 729 020.00 | 998 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 567.00 | 40 579.00 | 389 988.00 | 430 567.00 |
BZ Autres créances | 259 636.00 | | 259 636.00 | 259 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 008.00 | 40 579.00 | 710 429.00 | 751 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 772.00 | 310 323.00 | 1 439 449.00 | 1 749 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 796 809.00 | | | 796 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 838.00 | | | 155 838.00 |
DL TOTAL (I) | 961 447.00 | | | 961 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 702.00 | | | 337 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 002.00 | | | 478 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 449.00 | | | 1 439 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 750.00 | | | 424 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 166.00 | | 3 311 166.00 | 3 311 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 166.00 | | 3 311 166.00 | 3 311 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 541.00 | | | 120 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 743.00 | | | 3 466 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 905.00 | | | 3 310 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 838.00 | | | 155 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 901.00 | | 18 778.00 | 1 024 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 541.00 | 22 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 915.00 | 998 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 375.00 | 395 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 295.00 | | | 581 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 991.00 | | 18 778.00 | 407 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 669.00 | 34 929.00 | 21 855.00 | 256 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 869.00 | 34 929.00 | 21 855.00 | 253 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 075.00 | 129 075.00 | | 129 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 708.00 | 149 708.00 | | 149 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
UX Autres créances clients | 389 988.00 | | | 389 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 049.00 | 30 797.00 | 53 252.00 | 84 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 020.00 | 690 532.00 | 21 487.00 | 712 020.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 002.00 | 424 750.00 | 53 252.00 | 478 002.00 |