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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 578 495.00 | | 578 495.00 | 578 495.00 |
AP Constructions | 36 264.00 | 17 870.00 | 18 394.00 | 36 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 629.00 | 188 554.00 | 44 074.00 | 232 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 760.00 | 83 753.00 | 29 006.00 | 112 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 053.00 | 292 978.00 | 692 075.00 | 985 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 909.00 | | 155 909.00 | 155 909.00 |
BZ Autres créances | 348 338.00 | | 348 338.00 | 348 338.00 |
CF Disponibilités | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 118.00 | | 615 118.00 | 615 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 172.00 | 292 978.00 | 1 307 194.00 | 1 600 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 514 884.00 | 551 309.00 | | 514 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 325.00 | 213 575.00 | | 188 325.00 |
DL TOTAL (I) | 712 010.00 | 773 684.00 | | 712 010.00 |
DP Provisions pour risques | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | 48 533.00 | | 47 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 200.00 | 434 500.00 | | 438 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 598.00 | 520 125.00 | | 485 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 194.00 | 1 293 810.00 | | 1 307 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 598.00 | 520 126.00 | | 485 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 552 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 552 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 076.00 | 13 576.00 | | 7 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 386.00 | 13 576.00 | | 17 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 386.00 | -13 576.00 | | -5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 957.00 | 61 815.00 | | 77 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 916.00 | 3 669 642.00 | | 3 745 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 591.00 | 3 456 066.00 | | 3 557 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 326.00 | 213 575.00 | | 188 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 820.00 | 28 866.00 | 708.00 | 264 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 020.00 | 28 866.00 | 708.00 | 262 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 614.00 | 214 614.00 | | 214 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 599.00 | 485 599.00 | | 485 599.00 |