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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 578 495.00 | | 578 495.00 | 578 495.00 |
AP Constructions | 36 265.00 | 15 226.00 | 21 039.00 | 36 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 629.00 | 177 458.00 | 55 171.00 | 232 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 201.00 | 69 336.00 | 35 866.00 | 105 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 495.00 | 264 820.00 | 712 675.00 | 977 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 612.00 | 138 440.00 | 198 171.00 | 336 612.00 |
BZ Autres créances | 288 357.00 | | 288 357.00 | 288 357.00 |
CF Disponibilités | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 576.00 | 138 440.00 | 581 136.00 | 719 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 070.00 | 403 260.00 | 1 293 810.00 | 1 697 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 551 309.00 | | | 551 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
DL TOTAL (I) | 773 685.00 | | | 773 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 500.00 | | | 434 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 126.00 | | | 520 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 810.00 | | | 1 293 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 126.00 | | | 520 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 180.00 | | 3 536 180.00 | 3 536 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 180.00 | | 3 536 180.00 | 3 536 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 440.00 | |
GE Autres charges | | | 76 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 576.00 | | | -13 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 642.00 | | | 3 669 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 066.00 | | | 3 456 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 905.00 | | | 141 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 795.00 | | 24 699.00 | 952 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 295.00 | | | 581 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 426.00 | | 24 669.00 | 349 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 074.00 | | 30.00 | 22 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 815.00 | 28 005.00 | | 236 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 015.00 | 28 005.00 | | 234 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 361.00 | 138 440.00 | 73 361.00 | 73 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 361.00 | 138 440.00 | 73 361.00 | 73 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 361.00 | 138 440.00 | 73 361.00 | 73 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 440.00 | 73 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 145.00 | 230 145.00 | | 230 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 107.00 | 144 107.00 | | 144 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
UX Autres créances clients | 198 171.00 | 198 171.00 | | 198 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VC Groupe et associés | 200 709.00 | 200 709.00 | | 200 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 908.00 | 628 391.00 | 21 517.00 | 649 908.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 126.00 | 520 126.00 | | 520 126.00 |