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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 578 495.00 | | 578 495.00 | 578 495.00 |
AP Constructions | 34 865.00 | 12 590.00 | 22 275.00 | 34 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 137.00 | 166 662.00 | 54 475.00 | 221 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 425.00 | 54 763.00 | 38 662.00 | 93 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 795.00 | 236 815.00 | 715 981.00 | 952 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 745.00 | 73 361.00 | 337 384.00 | 410 745.00 |
BZ Autres créances | 168 890.00 | | 168 890.00 | 168 890.00 |
CF Disponibilités | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 815.00 | 73 361.00 | 629 454.00 | 702 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 610.00 | 310 176.00 | 1 345 435.00 | 1 655 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 552 647.00 | | | 552 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 663.00 | | | 248 663.00 |
DL TOTAL (I) | 810 109.00 | | | 810 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 504.00 | | | 445 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 325.00 | | | 535 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 435.00 | | | 1 345 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 832.00 | | | 529 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 486 309.00 | | 3 486 309.00 | 3 486 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 309.00 | | 3 486 309.00 | 3 486 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 361.00 | |
GE Autres charges | | | 43 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 952.00 | | | 3 598 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 289.00 | | | 3 350 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 663.00 | | | 248 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 764.00 | | 14 040.00 | 998 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 008.00 | 952 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 008.00 | 349 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 295.00 | | | 581 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 394.00 | | 14 040.00 | 395 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 744.00 | 26 206.00 | 59 135.00 | 269 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 944.00 | 26 206.00 | 59 135.00 | 266 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 579.00 | 73 361.00 | 40 579.00 | 40 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 579.00 | 73 361.00 | 40 579.00 | 40 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 579.00 | 73 361.00 | 40 579.00 | 40 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 361.00 | 40 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 567.00 | 199 567.00 | | 199 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 184.00 | 163 184.00 | | 163 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
UX Autres créances clients | 337 384.00 | | | 337 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VC Groupe et associés | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 641.00 | 32 148.00 | 5 493.00 | 37 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 812.00 | 580 325.00 | 21 487.00 | 601 812.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 325.00 | 529 832.00 | 5 493.00 | 535 325.00 |