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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 578 495.00 | | 578 495.00 | 578 495.00 |
AP Constructions | 36 890.00 | 23 269.00 | 13 621.00 | 36 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 814.00 | 207 956.00 | 26 858.00 | 234 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 443.00 | 104 922.00 | 35 520.00 | 140 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 546.00 | 338 948.00 | 676 598.00 | 1 015 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 752.00 | | 208 752.00 | 208 752.00 |
BZ Autres créances | 434 378.00 | | 434 378.00 | 434 378.00 |
CF Disponibilités | 288 272.00 | | 288 272.00 | 288 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 189.00 | | 936 189.00 | 936 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 735.00 | 338 948.00 | 1 612 787.00 | 1 951 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 408 214.00 | | | 408 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 346.00 | | | 208 346.00 |
DL TOTAL (I) | 625 360.00 | | | 625 360.00 |
DP Provisions pour risques | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 205.00 | | | 371 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 480.00 | | | 86 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 253.00 | | | 417 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 842.00 | | | 877 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 787.00 | | | 1 612 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 441.00 | | | 552 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 920 110.00 | | 3 920 110.00 | 3 920 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 110.00 | | 3 920 110.00 | 3 920 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 585.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 528.00 | | | 4 108 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 182.00 | | | 3 900 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 346.00 | | | 208 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 719.00 | | 26 709.00 | 989 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 1 015 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 412 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 295.00 | | | 581 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 320.00 | | 26 709.00 | 386 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 088.00 | 22 944.00 | 84.00 | 316 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 288.00 | 22 944.00 | 84.00 | 313 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 585.00 | 109 585.00 | 109 585.00 | 109 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 585.00 | 109 585.00 | 109 585.00 | 109 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 585.00 | 109 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 518.00 | 242 518.00 | | 242 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 225.00 | 149 225.00 | | 149 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
UX Autres créances clients | 208 752.00 | 208 752.00 | | 208 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 426 955.00 | 426 955.00 | | 426 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 205.00 | 45 804.00 | 280 401.00 | 371 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 648.00 | 643 131.00 | 21 517.00 | 664 648.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 842.00 | 552 441.00 | 280 401.00 | 877 842.00 |