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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 018.00 | 8 250.00 | 1 768.00 | 10 018.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 97.00 | 2 189.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 826.00 | 47 624.00 | 13 202.00 | 60 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 965.00 | 215 858.00 | 225 107.00 | 440 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 819.00 | 277 736.00 | 311 083.00 | 588 819.00 |
BN En cours de production de biens | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
BT Marchandises | 1 933 304.00 | | 1 933 304.00 | 1 933 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
BZ Autres créances | 269 280.00 | | 269 280.00 | 269 280.00 |
CF Disponibilités | 215 304.00 | | 215 304.00 | 215 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 037.00 | | 2 726 037.00 | 2 726 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 856.00 | 277 736.00 | 3 037 120.00 | 3 314 856.00 |
CU Autres participations | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 428 952.00 | 428 952.00 | | 428 952.00 |
DH Report à nouveau | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | 14 900.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 595 166.00 | 592 353.00 | | 595 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 264.00 | 347 255.00 | | 179 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 034.00 | 585 199.00 | | 710 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 458.00 | 215 439.00 | | 1 264 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 639.00 | 127 763.00 | | 99 639.00 |
EA Autres dettes | 188 556.00 | 182 281.00 | | 188 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 954.00 | 1 458 086.00 | | 2 441 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 120.00 | 2 050 440.00 | | 3 037 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 522.00 | 582 054.00 | | 1 485 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 382.00 | 516.00 | | 58 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 862.00 | 14 214.00 | 1 933 077.00 | 1 918 862.00 |
FG Production vendue services | 305 453.00 | 277.00 | 305 731.00 | 305 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 316.00 | 14 491.00 | 2 238 808.00 | 2 224 316.00 |
FM Production stockée | | | 49 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 487.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 638.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 532.00 | 6 131.00 | | 46 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 532.00 | 63 757.00 | | 46 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 722.00 | 70 303.00 | | 55 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 722.00 | 122 610.00 | | 55 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 190.00 | -58 853.00 | | -9 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 408.00 | 2 493 140.00 | | 2 365 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 596.00 | 2 478 239.00 | | 2 362 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812.00 | 14 900.00 | | 2 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106.00 | 19 712.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 869.00 | | 24 084.00 | 580 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 597.00 | 68 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 134.00 | 588 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 537.00 | 504 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 052.00 | | 23 564.00 | 490 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 892.00 | | 520.00 | 74 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 786.00 | 36 487.00 | 9 537.00 | 250 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 629.00 | 36 487.00 | 9 537.00 | 236 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 459.00 | 1 264 459.00 | | 1 264 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 239 095.00 | | | 239 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 883.00 | 44 486.00 | 76 397.00 | 120 883.00 |
VI Groupe et associés | 177 247.00 | 7 246.00 | 170 001.00 | 177 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 907.00 | | | 225 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VP Divers | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 882.00 | 423 882.00 | | 423 882.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 920.00 | 1 485 522.00 | 246 398.00 | 1 731 920.00 |