| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 018.00 | 8 250.00 | 1 768.00 | 10 018.00 |
AP Constructions | 198 141.00 | 11 457.00 | 186 684.00 | 198 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 557.00 | 69 094.00 | 50 463.00 | 119 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 482.00 | 300 285.00 | 134 196.00 | 434 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 929.00 | 392 702.00 | 433 227.00 | 825 929.00 |
BN En cours de production de biens | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
BT Marchandises | 444 819.00 | | 444 819.00 | 444 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 980.00 | | 202 980.00 | 202 980.00 |
BZ Autres créances | 128 857.00 | | 128 857.00 | 128 857.00 |
CF Disponibilités | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 266.00 | | 907 266.00 | 907 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 196.00 | 392 702.00 | 1 340 493.00 | 1 733 196.00 |
CU Autres participations | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 428 952.00 | 428 952.00 | | 428 952.00 |
DH Report à nouveau | -446 393.00 | -266 395.00 | | -446 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 660.00 | -179 998.00 | | -8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 122 398.00 | 131 059.00 | | 122 398.00 |
DP Provisions pour risques | 10 827.00 | 12 000.00 | | 10 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 827.00 | 12 000.00 | | 10 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 768.00 | 36 019.00 | | 154 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 191.00 | 111 000.00 | | 100 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 877.00 | 80 021.00 | | 44 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 555.00 | 157 495.00 | | 127 555.00 |
EA Autres dettes | 779 874.00 | 1 457 003.00 | | 779 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 268.00 | 1 841 539.00 | | 1 207 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 493.00 | 1 984 599.00 | | 1 340 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 612.00 | 1 726 130.00 | | 985 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 417.00 | 2 930.00 | | 4 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 304.00 | 763 275.00 | 1 376 579.00 | 613 304.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 443 421.00 | 112.00 | 443 534.00 | 443 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 725.00 | 763 388.00 | 1 820 114.00 | 1 056 725.00 |
FM Production stockée | | | 43 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 414.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 235.00 | 47 149.00 | | 4 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 107.00 | 82.00 | | 6 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 281 271.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 807.00 | 281 354.00 | | 260 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | 15 564.00 | | 5 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | 9 001.00 | | 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 527.00 | 12 000.00 | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 087.00 | 36 565.00 | | 10 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 719.00 | 244 788.00 | | 250 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 631.00 | | | -99 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 014.00 | 2 622 865.00 | | 2 173 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 675.00 | 2 802 863.00 | | 2 181 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 660.00 | -179 998.00 | | -8 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 143.00 | 9 981.00 | | 10 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 473.00 | | 242 789.00 | 589 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 825 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 763.00 | 12 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 752 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 263.00 | | 242 489.00 | 513 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 816.00 | | 300.00 | 59 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 914.00 | 52 415.00 | 5 626.00 | 345 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 479.00 | 200.00 | 2 763.00 | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 486.00 | 52 216.00 | 2 863.00 | 331 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 3 527.00 | 4 700.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 3 527.00 | 4 700.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 527.00 | 4 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 188 712.00 | 188 712.00 | | 188 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 351.00 | 28 887.00 | 100 143.00 | 150 351.00 |
VI Groupe et associés | 779 874.00 | 779 874.00 | | 779 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 151.00 | 339 151.00 | | 339 151.00 |
VW T.V.A. | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 076.00 | 985 612.00 | 100 143.00 | 1 107 076.00 |