| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 018.00 | 8 250.00 | 1 768.00 | 10 018.00 |
AP Constructions | 198 141.00 | 31 042.00 | 167 099.00 | 198 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 833.00 | 103 290.00 | 149 543.00 | 252 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 742.00 | 328 631.00 | 99 110.00 | 427 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 386.00 | 472 164.00 | 419 222.00 | 891 386.00 |
BN En cours de production de biens | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
BT Marchandises | 432 254.00 | 45 000.00 | 387 254.00 | 432 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
BZ Autres créances | 173 667.00 | | 173 667.00 | 173 667.00 |
CF Disponibilités | 131 080.00 | | 131 080.00 | 131 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 184.00 | 45 000.00 | 813 184.00 | 858 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 571.00 | 517 164.00 | 1 232 406.00 | 1 749 571.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 135 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 428 952.00 | 428 952.00 | | 428 952.00 |
DH Report à nouveau | -455 053.00 | -446 393.00 | | -455 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 517.00 | -8 660.00 | | -13 517.00 |
DL TOTAL (I) | 608 881.00 | 122 398.00 | | 608 881.00 |
DP Provisions pour risques | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 648.00 | 154 768.00 | | 135 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 515.00 | 100 191.00 | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 44 877.00 | | 26 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 009.00 | 127 555.00 | | 100 009.00 |
EA Autres dettes | 329 114.00 | 779 874.00 | | 329 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 698.00 | 1 207 268.00 | | 612 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 406.00 | 1 340 493.00 | | 1 232 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 597.00 | 985 612.00 | | 595 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | 4 417.00 | | 1 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 258.00 | 260.00 | 610 518.00 | 610 258.00 |
FD Production vendue biens | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FG Production vendue services | 219 881.00 | 53 609.00 | 273 490.00 | 219 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 140.00 | 53 869.00 | 884 009.00 | 830 140.00 |
FM Production stockée | | | -10 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 182.00 | 4 235.00 | | 160 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 6 107.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 205.00 | 250 000.00 | | 415 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 444.00 | 260 807.00 | | 415 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 878.00 | 5 854.00 | | 13 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 208.00 | 706.00 | | 78 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 086.00 | 10 087.00 | | 92 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 357.00 | 250 719.00 | | 323 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 485.00 | -99 631.00 | | -139 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 017.00 | 2 173 014.00 | | 1 454 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 535.00 | 2 181 675.00 | | 1 467 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 517.00 | -8 660.00 | | -13 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 997.00 | 10 143.00 | | 6 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 929.00 | | 161 354.00 | 825 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 413.00 | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 897.00 | 891 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 666.00 | 10 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 818.00 | 878 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 182.00 | | 161 354.00 | 752 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 702.00 | 97 150.00 | 17 688.00 | 392 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | 2 666.00 | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 838.00 | 97 150.00 | 15 023.00 | 380 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 827.00 | 4 700.00 | 4 700.00 | 10 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 269.00 | 14 269.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 269.00 | 14 269.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 827.00 | 63 969.00 | 18 969.00 | 10 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 269.00 | 14 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 700.00 | 4 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 333.00 | 125 747.00 | 8 586.00 | 134 333.00 |
VI Groupe et associés | 326 888.00 | 326 888.00 | | 326 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 656.00 | 164 656.00 | | 164 656.00 |
VP Divers | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 843.00 | 252 843.00 | | 252 843.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 183.00 | 595 597.00 | 8 586.00 | 604 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |