| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 1 181.00 | 1 581.00 | 2 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 018.00 | 8 250.00 | 1 768.00 | 10 018.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 859.00 | 1 427.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 515.00 | 53 268.00 | 17 247.00 | 70 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 127.00 | 251 705.00 | 199 421.00 | 451 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 527.00 | 315 265.00 | 290 261.00 | 605 527.00 |
BN En cours de production de biens | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BT Marchandises | 1 954 258.00 | | 1 954 258.00 | 1 954 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 941.00 | 1 927.00 | 217 014.00 | 218 941.00 |
BZ Autres créances | 195 584.00 | | 195 584.00 | 195 584.00 |
CF Disponibilités | 353 960.00 | | 353 960.00 | 353 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 018.00 | 1 927.00 | 2 833 091.00 | 2 835 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 545.00 | 317 192.00 | 3 123 352.00 | 3 440 545.00 |
CU Autres participations | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 428 952.00 | 428 952.00 | | 428 952.00 |
DH Report à nouveau | 17 713.00 | 14 900.00 | | 17 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 108.00 | 2 812.00 | | -284 108.00 |
DL TOTAL (I) | 311 057.00 | 595 166.00 | | 311 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 985.00 | 179 264.00 | | 77 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 720.00 | 710 034.00 | | 126 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 268.00 | 1 264 458.00 | | 599 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 030.00 | 99 639.00 | | 114 030.00 |
EA Autres dettes | 1 894 291.00 | 188 556.00 | | 1 894 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 295.00 | 2 441 954.00 | | 2 812 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 352.00 | 3 037 120.00 | | 3 123 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 485.00 | 1 485 522.00 | | 2 652 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | 58 382.00 | | 1 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 934.00 | 24 709.00 | 3 381 644.00 | 3 356 934.00 |
FG Production vendue services | 261 677.00 | 1 410.00 | 263 088.00 | 261 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 612.00 | 26 120.00 | 3 644 733.00 | 3 618 612.00 |
FM Production stockée | | | -71 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 901.00 | 14 476.00 | | 10 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 46 532.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 46 532.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 051.00 | 55 722.00 | | 20 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 051.00 | 55 722.00 | | 20 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 686.00 | -9 190.00 | | -19 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 689.00 | 2 365 408.00 | | 3 584 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 798.00 | 2 362 596.00 | | 3 868 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 108.00 | 2 812.00 | | -284 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 334.00 | 106.00 | | 5 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 819.00 | | 25 072.00 | 588 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 364.00 | 605 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 907.00 | 12 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 523 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 925.00 | | 2 763.00 | 15 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 079.00 | | 22 309.00 | 504 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 736.00 | 45 894.00 | 8 364.00 | 277 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157.00 | 1 182.00 | 5 907.00 | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 579.00 | 44 712.00 | 2 458.00 | 263 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 268.00 | 599 268.00 | | 599 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
UX Autres créances clients | 216 629.00 | | | 216 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 163 175.00 | | | 163 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 459.00 | 43 370.00 | 33 089.00 | 76 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 894 292.00 | 1 894 292.00 | | 1 894 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 413.00 | 415 413.00 | | 415 413.00 |
VW T.V.A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 575.00 | 2 652 486.00 | 33 089.00 | 2 685 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |