| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 5 229.00 | 199.00 | 5 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 018.00 | 8 250.00 | 1 768.00 | 10 018.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 1 622.00 | 664.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 729.00 | 60 927.00 | 12 802.00 | 73 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 246.00 | 268 936.00 | 168 310.00 | 437 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 473.00 | 345 913.00 | 243 559.00 | 589 473.00 |
BN En cours de production de biens | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BT Marchandises | 1 183 267.00 | | 1 183 267.00 | 1 183 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 221.00 | | 328 221.00 | 328 221.00 |
BZ Autres créances | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
CF Disponibilités | 144 665.00 | | 144 665.00 | 144 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 039.00 | | 1 741 039.00 | 1 741 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 513.00 | 345 913.00 | 1 984 599.00 | 2 330 513.00 |
CU Autres participations | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 428 952.00 | 428 952.00 | | 428 952.00 |
DH Report à nouveau | -266 395.00 | 17 713.00 | | -266 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 998.00 | -284 108.00 | | -179 998.00 |
DL TOTAL (I) | 131 059.00 | 311 057.00 | | 131 059.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 019.00 | 77 985.00 | | 36 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 000.00 | 126 720.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 021.00 | 599 268.00 | | 80 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 495.00 | 114 030.00 | | 157 495.00 |
EA Autres dettes | 1 457 003.00 | 1 894 291.00 | | 1 457 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 539.00 | 2 812 295.00 | | 1 841 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 599.00 | 3 123 352.00 | | 1 984 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 130.00 | 2 652 485.00 | | 1 726 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 930.00 | 1 526.00 | | 2 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 343.00 | 522 541.00 | 1 864 884.00 | 1 342 343.00 |
FD Production vendue biens | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 372 733.00 | 30 896.00 | 403 630.00 | 372 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 411.00 | 553 438.00 | 2 268 849.00 | 1 715 411.00 |
FM Production stockée | | | -7 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 149.00 | 10 901.00 | | 47 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 365.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 271.00 | | | 281 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 354.00 | 365.00 | | 281 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 564.00 | 20 051.00 | | 15 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 565.00 | 20 051.00 | | 36 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 788.00 | -19 686.00 | | 244 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 865.00 | 3 584 689.00 | | 2 622 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 863.00 | 3 868 798.00 | | 2 802 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 998.00 | -284 108.00 | | -179 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 981.00 | 5 334.00 | | 9 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 527.00 | | 17 853.00 | 605 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 001.00 | 59 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 907.00 | 589 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 906.00 | 513 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 781.00 | | 2 666.00 | 12 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 930.00 | | 14 239.00 | 523 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 266.00 | 55 554.00 | 24 906.00 | 315 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 432.00 | 4 047.00 | | 9 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 834.00 | 50 558.00 | 24 906.00 | 305 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 12 000.00 | 1 927.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 222.00 | | | 328 222.00 |
VB T. V. A. | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 089.00 | 28 680.00 | 4 409.00 | 33 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 003.00 | 1 421 003.00 | | 1 421 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
VP Divers | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 679.00 | 396 679.00 | | 396 679.00 |
VW T.V.A. | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 540.00 | 1 726 131.00 | 4 409.00 | 1 730 540.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |