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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 809.00 | 312 124.00 | 20 685.00 | 332 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 153.00 | | 1 193 153.00 | 1 193 153.00 |
AN Terrains | 320 080.00 | 69 667.00 | 250 413.00 | 320 080.00 |
AP Constructions | 159 277.00 | 94 474.00 | 64 803.00 | 159 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 807.00 | 732 648.00 | 198 159.00 | 930 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 974.00 | 588 835.00 | 66 139.00 | 654 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 965.00 | 1 992 583.00 | 1 849 383.00 | 3 841 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 591.00 | | 218 591.00 | 218 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 225.00 | | 483 225.00 | 483 225.00 |
BT Marchandises | 475 941.00 | | 475 941.00 | 475 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 406.00 | 5 619.00 | 1 165 787.00 | 1 171 406.00 |
BZ Autres créances | 900 190.00 | | 900 190.00 | 900 190.00 |
CF Disponibilités | 347 728.00 | | 347 728.00 | 347 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 765.00 | 5 619.00 | 3 648 146.00 | 3 653 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 731.00 | 1 998 202.00 | 5 497 529.00 | 7 495 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | | | 1 001 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 356 298.00 | | | 2 356 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 352.00 | | | -1 157 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 026.00 | | | -323 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 771.00 | | | 1 929 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 695.00 | | | 566 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 232.00 | | | 1 951 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 568.00 | | | 847 568.00 |
EA Autres dettes | 202 262.00 | | | 202 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 758.00 | | | 3 567 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 529.00 | | | 5 497 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 558 686.00 | 193 208.00 | 3 751 895.00 | 3 558 686.00 |
FD Production vendue biens | 5 104 390.00 | 552 423.00 | 5 656 813.00 | 5 104 390.00 |
FG Production vendue services | 515 896.00 | 16 126.00 | 532 022.00 | 515 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 178 972.00 | 761 757.00 | 9 940 730.00 | 9 178 972.00 |
FM Production stockée | | | -126 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 950 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 26 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 429.00 | | | 9 955 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278 456.00 | | | 10 278 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 026.00 | | | -323 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 177.00 | | 108 192.00 | 3 815 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 835.00 | | | 194 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 075.00 | 77 328.00 | 3 841 965.00 | 4 075.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 77 328.00 | 2 098 339.00 | 4 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 777.00 | | 12 185.00 | 1 513 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 756.00 | | 95 986.00 | 2 083 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 809.00 | | 20.00 | 22 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 740.00 | 83 171.00 | 77 328.00 | 1 986 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 835.00 | | | 194 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 525.00 | 8 599.00 | | 303 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 380.00 | 74 572.00 | 77 328.00 | 1 488 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 197.00 | 3 377.00 | 13 955.00 | 16 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 197.00 | 3 377.00 | 13 955.00 | 16 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 197.00 | 3 377.00 | 13 955.00 | 16 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | 13 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 232.00 | 1 951 232.00 | | 1 951 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 602.00 | 239 602.00 | | 239 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 578.00 | 303 578.00 | | 303 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 960.00 | 186 960.00 | | 186 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 956.00 | | | 1 160 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VB T. V. A. | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 966.00 | 71 816.00 | 246 763.00 | 564 966.00 |
VI Groupe et associés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 500.00 | | | 515 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
VP Divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 784.00 | | | 647 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 110.00 | 2 151 110.00 | | 2 151 110.00 |
VW T.V.A. | 245 050.00 | 245 050.00 | | 245 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 758.00 | 3 074 608.00 | 246 763.00 | 3 567 758.00 |