| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 085.00 | 4 041.00 | 21 044.00 | 25 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 691.00 | 315 752.00 | 20 939.00 | 336 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 802.00 | | 1 265 802.00 | 1 265 802.00 |
AN Terrains | 320 080.00 | 70 653.00 | 249 427.00 | 320 080.00 |
AP Constructions | 988 531.00 | 144 510.00 | 844 021.00 | 988 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 020.00 | 767 554.00 | 216 466.00 | 984 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 328.00 | 586 764.00 | 72 564.00 | 659 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 245.00 | 2 084 110.00 | 2 714 135.00 | 4 798 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 508.00 | | 395 508.00 | 395 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 915.00 | | 426 915.00 | 426 915.00 |
BT Marchandises | 740 275.00 | | 740 275.00 | 740 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 530.00 | 2 073.00 | 1 471 457.00 | 1 473 530.00 |
BZ Autres créances | 832 520.00 | | 832 520.00 | 832 520.00 |
CF Disponibilités | 887 931.00 | | 887 931.00 | 887 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 683.00 | 2 073.00 | 4 815 610.00 | 4 817 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 928.00 | 2 086 183.00 | 7 529 745.00 | 9 615 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 920.00 | 2 356 298.00 | | 875 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
DH Report à nouveau | | -1 157 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 061.00 | -323 026.00 | | 482 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 832.00 | 1 929 771.00 | | 2 411 832.00 |
DN Avances conditionnées | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DO TOTAL (II) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 286.00 | 566 695.00 | | 857 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 149.00 | 1 951 232.00 | | 2 583 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 651.00 | 847 568.00 | | 932 651.00 |
EA Autres dettes | 566 826.00 | 202 262.00 | | 566 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 913.00 | 3 567 758.00 | | 4 939 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 745.00 | 5 497 529.00 | | 7 529 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 595 528.00 | 202 409.00 | 3 797 937.00 | 3 595 528.00 |
FD Production vendue biens | 6 464 128.00 | 633 703.00 | 7 097 832.00 | 6 464 128.00 |
FG Production vendue services | 552 616.00 | 16 381.00 | 568 998.00 | 552 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 612 273.00 | 852 494.00 | 11 464 766.00 | 10 612 273.00 |
FM Production stockée | | | -66 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 764 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 638.00 | 4 501.00 | | 490 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 638.00 | 4 501.00 | | 495 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 624.00 | 3 569.00 | | 36 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 410.00 | | | 489 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 034.00 | 3 569.00 | | 526 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 396.00 | 932.00 | | -30 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 260 789.00 | 9 955 429.00 | | 12 260 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 778 728.00 | 10 278 456.00 | | 11 778 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 061.00 | -323 026.00 | | 482 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 965.00 | | 1 026 919.00 | 3 841 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 835.00 | | 25 085.00 | 194 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 854.00 | 34 785.00 | 4 798 245.00 | 35 854.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 599.00 | 1 602 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 854.00 | 27 187.00 | 2 952 836.00 | 35 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 962.00 | | 84 129.00 | 1 525 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 339.00 | | 917 538.00 | 2 098 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830.00 | | 167.00 | 22 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 583.00 | 126 291.00 | 34 763.00 | 1 992 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 835.00 | 4 041.00 | | 194 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 124.00 | 11 227.00 | 7 599.00 | 312 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 624.00 | 111 023.00 | 27 165.00 | 1 485 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | | 3 546.00 | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 619.00 | | 3 546.00 | 5 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619.00 | | 3 546.00 | 5 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 149.00 | 2 583 149.00 | | 2 583 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 559.00 | 267 559.00 | | 267 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 936.00 | 329 936.00 | | 329 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 825.00 | | | 1 468 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 133 686.00 | | | 133 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 286.00 | 82 981.00 | 334 500.00 | 857 286.00 |
VI Groupe et associés | 462 850.00 | 462 850.00 | | 462 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 500.00 | | | 385 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 504.00 | | | 140 504.00 |
VP Divers | 237 290.00 | | | 237 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 948.00 | | | 317 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 050.00 | 2 390 050.00 | | 2 390 050.00 |
VW T.V.A. | 263 282.00 | 263 282.00 | | 263 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 913.00 | 4 165 608.00 | 334 500.00 | 4 939 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |