| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 085.00 | 24 109.00 | 975.00 | 25 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 021.00 | 136 627.00 | 84 393.00 | 221 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 801.00 | | 1 265 801.00 | 1 265 801.00 |
AN Terrains | 271 738.00 | 25 558.00 | 246 179.00 | 271 738.00 |
AP Constructions | 993 952.00 | 354 395.00 | 639 556.00 | 993 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 776.00 | 761 706.00 | 666 070.00 | 1 427 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 677.00 | 376 087.00 | 367 590.00 | 743 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 658.00 | 1 860 812.00 | 3 294 845.00 | 5 155 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 354.00 | | 504 354.00 | 504 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 260 873.00 | | 1 260 873.00 | 1 260 873.00 |
BT Marchandises | 940 028.00 | | 940 028.00 | 940 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 483.00 | 4 221.00 | 2 426 262.00 | 2 430 483.00 |
BZ Autres créances | 1 043 925.00 | | 1 043 925.00 | 1 043 925.00 |
CF Disponibilités | 5 490 354.00 | | 5 490 354.00 | 5 490 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 715 736.00 | 4 221.00 | 11 711 514.00 | 11 715 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 394.00 | 1 865 034.00 | 15 006 360.00 | 16 871 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 920.00 | 875 920.00 | | 875 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 150.00 | 52 350.00 | | 100 150.00 |
DG Autres réserves | 130 986.00 | 628 405.00 | | 130 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 293.00 | 551 880.00 | | 1 319 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 183 285.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 427 849.00 | 3 293 342.00 | | 3 427 849.00 |
DN Avances conditionnées | 59 333.00 | 118 666.00 | | 59 333.00 |
DO TOTAL (II) | 59 333.00 | 118 666.00 | | 59 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 917.00 | 2 378 441.00 | | 2 311 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 297.00 | 1 243 232.00 | | 2 000 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 916.00 | 3 429 752.00 | | 5 082 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 887.00 | 1 027 988.00 | | 1 964 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 156 098.00 | 326 154.00 | | 156 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 519 177.00 | 8 405 569.00 | | 11 519 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 006 360.00 | 11 817 579.00 | | 15 006 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 371 997.00 | 6 156 285.00 | | 9 371 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 249.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 372 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 177 023.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 792 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 165 023.00 | |
FM Production stockée | | | 418 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 863 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 404 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 870 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 696.00 | 34 605.00 | | 19 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 862.00 | 4 182.00 | | 244 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 558.00 | 38 787.00 | | 264 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 734.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 364.00 | 889 611.00 | | 8 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 948.00 | 890 345.00 | | 9 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 611.00 | -851 558.00 | | 254 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 681.00 | | | 319 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 477.00 | | | 559 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 128 255.00 | 14 460 215.00 | | 20 128 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 808 962.00 | 13 908 335.00 | | 18 808 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 293.00 | 551 880.00 | | 1 319 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 107.00 | | 456 644.00 | 5 658 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 921.00 | | | 219 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 549.00 | 947 543.00 | 5 155 658.00 | 11 549.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 508.00 | 207 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 780.00 | 1 486 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 549.00 | 681 256.00 | 3 437 145.00 | 11 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 938.00 | | 53 665.00 | 1 686 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 041.00 | | 402 909.00 | 3 727 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 207.00 | | 70.00 | 24 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 761.00 | 323 232.00 | 939 179.00 | 2 476 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 928.00 | 5 017.00 | 12 508.00 | 213 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 487.00 | 37 920.00 | 253 780.00 | 352 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 346.00 | 280 294.00 | 672 892.00 | 1 910 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 513.00 | 7 292.00 | 4 221.00 | 11 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 513.00 | 7 292.00 | 4 221.00 | 11 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 513.00 | 7 292.00 | 4 221.00 | 11 513.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 916.00 | 5 082 916.00 | | 5 082 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 563.00 | 611 563.00 | | 611 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 856.00 | 328 856.00 | | 328 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559 477.00 | 559 477.00 | | 559 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 098.00 | 156 098.00 | | 156 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 833.00 | 2 420 833.00 | | 2 420 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 305 730.00 | 305 730.00 | | 305 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 917.00 | 164 737.00 | 1 818 868.00 | 2 311 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 298.00 | 2 000 298.00 | | 2 000 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 924.00 | 733 924.00 | | 733 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 402.00 | 3 520 125.00 | 24 277.00 | 3 544 402.00 |
VW T.V.A. | 422 523.00 | 422 523.00 | | 422 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 519 177.00 | 9 371 997.00 | 1 818 868.00 | 11 519 177.00 |