| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 085.00 | 14 075.00 | 11 010.00 | 25 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 792.00 | 336 801.00 | 22 990.00 | 359 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 801.00 | | 1 265 801.00 | 1 265 801.00 |
AN Terrains | 321 687.00 | 73 189.00 | 248 497.00 | 321 687.00 |
AP Constructions | 993 952.00 | 249 149.00 | 744 803.00 | 993 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 257.00 | 825 062.00 | 541 195.00 | 1 366 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 074.00 | 577 470.00 | 183 603.00 | 761 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 847.00 | 2 270 583.00 | 3 108 263.00 | 5 378 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 822.00 | | 346 822.00 | 346 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 196 595.00 | | 1 196 595.00 | 1 196 595.00 |
BT Marchandises | 1 027 480.00 | | 1 027 480.00 | 1 027 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 646.00 | 9 859.00 | 1 364 786.00 | 1 374 646.00 |
BZ Autres créances | 586 105.00 | | 586 105.00 | 586 105.00 |
CF Disponibilités | 237 151.00 | | 237 151.00 | 237 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 486.00 | 9 859.00 | 4 807 626.00 | 4 817 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 196 333.00 | 2 280 443.00 | 7 915 889.00 | 10 196 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 920.00 | 875 920.00 | | 875 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
DG Autres réserves | 373 983.00 | 113 621.00 | | 373 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 422.00 | 510 362.00 | | 254 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 280.00 | 2 553 754.00 | | 2 605 280.00 |
DN Avances conditionnées | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DO TOTAL (II) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 886.00 | 774 778.00 | | 1 006 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 689.00 | 470 967.00 | | 478 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 415.00 | 2 877 162.00 | | 2 555 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 317.00 | 929 930.00 | | 884 317.00 |
EA Autres dettes | 207 300.00 | 212 337.00 | | 207 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 609.00 | 5 265 177.00 | | 5 132 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 889.00 | 7 996 931.00 | | 7 915 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 254 679.00 | 4 567 409.00 | | 4 254 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 879 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 943 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 822 741.00 | |
FM Production stockée | | | 423 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 411 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 904.00 | |
GE Autres charges | | | 25 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 149 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 696.00 | 263 786.00 | | 196 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 563.00 | 263 786.00 | | 227 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 50.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 410.00 | 241 000.00 | | 167 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 018.00 | 241 050.00 | | 168 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 545.00 | 22 736.00 | | 59 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 639 033.00 | 13 768 354.00 | | 12 639 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 384 611.00 | 13 257 992.00 | | 12 384 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 422.00 | 510 362.00 | | 254 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 124.00 | | 620 180.00 | 4 866 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 921.00 | | | 219 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 116.00 | 24 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 457.00 | 5 378 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 341.00 | 3 509 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 048.00 | | 18 546.00 | 1 607 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 052.00 | | 592 510.00 | 3 016 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 102.00 | | 9 124.00 | 23 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 247.00 | 148 294.00 | 89 956.00 | 2 212 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 893.00 | 5 017.00 | | 203 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 086.00 | 10 715.00 | | 326 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 267.00 | 132 562.00 | 89 956.00 | 1 682 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 077.00 | 4 904.00 | 12 121.00 | 17 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 077.00 | 4 904.00 | 12 121.00 | 17 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 077.00 | 4 904.00 | 12 121.00 | 17 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 904.00 | 12 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 416.00 | 2 555 416.00 | | 2 555 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 477.00 | 261 477.00 | | 261 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 748.00 | 296 748.00 | | 296 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 300.00 | 207 300.00 | | 207 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 441.00 | 1 352 441.00 | | 1 352 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VB T. V. A. | 178 785.00 | 178 785.00 | | 178 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 887.00 | 128 957.00 | 434 838.00 | 1 006 887.00 |
VI Groupe et associés | 478 689.00 | 478 689.00 | | 478 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 606.00 | | | 324 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 957.00 | 334 957.00 | | 334 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 547.00 | 2 009 436.00 | 24 111.00 | 2 033 547.00 |
VW T.V.A. | 291 211.00 | 291 211.00 | | 291 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 610.00 | 4 254 679.00 | 434 838.00 | 5 132 610.00 |