| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 085.00 | 9 058.00 | 16 027.00 | 25 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 247.00 | 326 086.00 | 15 160.00 | 341 247.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 802.00 | | 1 265 802.00 | 1 265 802.00 |
AN Terrains | 321 687.00 | 71 882.00 | 249 805.00 | 321 687.00 |
AP Constructions | 988 531.00 | 196 591.00 | 791 940.00 | 988 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 151.00 | 808 629.00 | 200 522.00 | 1 009 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 639.00 | 605 165.00 | 90 475.00 | 695 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 124.00 | 2 212 247.00 | 2 653 877.00 | 4 866 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 200.00 | | 462 200.00 | 462 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 927.00 | | 772 927.00 | 772 927.00 |
BT Marchandises | 770 340.00 | | 770 340.00 | 770 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 730.00 | 17 077.00 | 1 478 653.00 | 1 495 730.00 |
BZ Autres créances | 671 844.00 | | 671 844.00 | 671 844.00 |
CF Disponibilités | 1 135 712.00 | | 1 135 712.00 | 1 135 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 132.00 | 17 077.00 | 5 343 055.00 | 5 360 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 256.00 | 2 229 324.00 | 7 996 932.00 | 10 226 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 920.00 | 875 920.00 | | 875 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
DG Autres réserves | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 362.00 | 482 061.00 | | 510 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 754.00 | 2 411 832.00 | | 2 553 754.00 |
DN Avances conditionnées | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DO TOTAL (II) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 778.00 | 857 286.00 | | 774 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 163.00 | 2 583 149.00 | | 2 877 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 931.00 | 932 651.00 | | 929 931.00 |
EA Autres dettes | 683 306.00 | 566 826.00 | | 683 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 178.00 | 4 939 913.00 | | 5 265 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 996 932.00 | 7 529 745.00 | | 7 996 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 325 642.00 | 97 715.00 | 4 423 357.00 | 4 325 642.00 |
FD Production vendue biens | 6 848 386.00 | 859 091.00 | 7 707 477.00 | 6 848 386.00 |
FG Production vendue services | 879 803.00 | 10 375.00 | 890 178.00 | 879 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 053 831.00 | 967 181.00 | 13 021 012.00 | 12 053 831.00 |
FM Production stockée | | | 346 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 504 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 042.00 | |
GE Autres charges | | | 17 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 955 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 786.00 | 490 638.00 | | 263 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 786.00 | 495 638.00 | | 263 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 36 624.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 000.00 | 489 410.00 | | 241 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 050.00 | 526 034.00 | | 241 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 736.00 | -30 396.00 | | 22 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 768 354.00 | 12 260 789.00 | | 13 768 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 257 992.00 | 11 778 728.00 | | 13 257 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 362.00 | 482 061.00 | | 510 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 245.00 | | 68 755.00 | 4 798 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 920.00 | | | 219 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 876.00 | | 4 866 123.00 | 876.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | 3 016 052.00 | 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 492.00 | | 4 556.00 | 1 602 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 836.00 | | 64 093.00 | 2 952 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 996.00 | | 106.00 | 22 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 110.00 | 128 137.00 | | 2 084 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 876.00 | 5 017.00 | | 198 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 752.00 | 10 334.00 | | 315 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 482.00 | 112 785.00 | | 1 569 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | 15 042.00 | 37.00 | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | 15 042.00 | 37.00 | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | 15 042.00 | 37.00 | 2 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 042.00 | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 163.00 | 2 877 163.00 | | 2 877 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 922.00 | 270 922.00 | | 270 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 407.00 | 319 407.00 | | 319 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 338.00 | 212 338.00 | | 212 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 177.00 | 1 435 177.00 | | 1 435 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VB T. V. A. | 154 587.00 | 154 587.00 | | 154 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 778.00 | 77 010.00 | 257 963.00 | 774 778.00 |
VI Groupe et associés | 470 968.00 | 470 968.00 | | 470 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 442.00 | 123 442.00 | | 123 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 883.00 | 368 883.00 | | 368 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 056.00 | 2 218 954.00 | 23 102.00 | 2 242 056.00 |
VW T.V.A. | 274 566.00 | 274 566.00 | | 274 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 178.00 | 4 567 410.00 | 257 963.00 | 5 265 178.00 |