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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 562.00 | 7 562.00 | 34 000.00 | 41 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 668.00 | 112 534.00 | 12 133.00 | 124 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 353.00 | | 563 353.00 | 563 353.00 |
BF Prêts | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 878.00 | 120 096.00 | 1 162 782.00 | 1 282 878.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233 088.00 | | 3 233 088.00 | 3 233 088.00 |
BZ Autres créances | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
CF Disponibilités | 599 080.00 | | 599 080.00 | 599 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 945 910.00 | | 3 945 910.00 | 3 945 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 790.00 | 120 096.00 | 5 108 693.00 | 5 228 790.00 |
CU Autres participations | 504 337.00 | | 504 337.00 | 504 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 678.00 | 159 590.00 | | 190 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DG Autres réserves | 515 481.00 | 462 621.00 | | 515 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 715.00 | 52 860.00 | | 93 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 499.00 | 1 058 696.00 | | 1 183 499.00 |
DP Provisions pour risques | 9 220.00 | 1 114.00 | | 9 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 220.00 | 1 114.00 | | 9 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 253.00 | 307 464.00 | | 167 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 234.00 | 5 000.00 | | 178 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 850.00 | 3 128 215.00 | | 3 000 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 445.00 | 376 760.00 | | 423 445.00 |
EA Autres dettes | 136 973.00 | 76 782.00 | | 136 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 906 755.00 | 3 920 733.00 | | 3 906 755.00 |
ED (V) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 693.00 | 4 980 543.00 | | 5 108 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 829 094.00 | 4 877 020.00 | 11 706 114.00 | 6 829 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FG Production vendue services | 483 337.00 | | 483 337.00 | 483 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 314 040.00 | 4 877 020.00 | 12 191 060.00 | 7 314 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 192 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 627 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 020 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 050.00 | 10 498.00 | | 22 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 050.00 | 15 998.00 | | 22 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 547.00 | 4 524.00 | | 17 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899.00 | 3 138.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 447.00 | 7 662.00 | | 19 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | 8 335.00 | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 541.00 | 25 612.00 | | 61 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 253 945.00 | 11 941 930.00 | | 12 253 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 160 231.00 | 11 889 071.00 | | 12 160 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 715.00 | 52 860.00 | | 93 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 839.00 | | 211 947.00 | 1 423 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 908.00 | 1 116 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 908.00 | 1 282 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 668.00 | | | 124 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 609.00 | | 211 947.00 | 1 257 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 856.00 | 18 240.00 | | 101 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 294.00 | 18 240.00 | | 94 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114.00 | 9 220.00 | 1 114.00 | 1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114.00 | 9 220.00 | 1 114.00 | 1 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 098.00 | 36 213.00 | 125 885.00 | 162 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 850.00 | 3 000 850.00 | | 3 000 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 973.00 | 136 973.00 | | 136 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 353.00 | | | 563 353.00 |
UP Prêts | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 088.00 | | | 3 233 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 253.00 | 136 107.00 | 31 146.00 | 167 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 142.00 | 3 346 831.00 | 612 311.00 | 3 959 142.00 |
VW T.V.A. | 300 989.00 | 300 989.00 | | 300 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 755.00 | 3 749 724.00 | 157 031.00 | 3 906 755.00 |