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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 562.00 | 7 562.00 | 34 000.00 | 41 562.00 |
AN Terrains | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 1 281 687.00 | 276 510.00 | 1 005 177.00 | 1 281 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 19 333.00 | 4 833.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 579.00 | 54 262.00 | 32 317.00 | 86 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 650.00 | | 471 650.00 | 471 650.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 771.00 | 357 667.00 | 2 518 104.00 | 2 875 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 626.00 | 72 077.00 | 2 244 550.00 | 2 316 626.00 |
BZ Autres créances | 194 471.00 | | 194 471.00 | 194 471.00 |
CF Disponibilités | 494 438.00 | | 494 438.00 | 494 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 006.00 | 72 077.00 | 2 962 930.00 | 3 035 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 555.00 | 429 744.00 | 5 483 812.00 | 5 913 555.00 |
CU Autres participations | 668 327.00 | | 668 327.00 | 668 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DG Autres réserves | 907 742.00 | 855 979.00 | | 907 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 893.00 | 51 764.00 | | 105 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 939.00 | 1 482 046.00 | | 1 587 939.00 |
DP Provisions pour risques | 2 778.00 | 4 672.00 | | 2 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 778.00 | 4 672.00 | | 2 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 353.00 | 1 021 830.00 | | 946 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 927.00 | 842 011.00 | | 922 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 179.00 | 1 694 850.00 | | 1 675 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 215.00 | 208 306.00 | | 256 215.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | 4 672.00 | | 13 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 238.00 | 50 096.00 | | 77 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 095.00 | 3 821 765.00 | | 3 893 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 812.00 | 5 308 483.00 | | 5 483 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 559 656.00 | | 8 559 656.00 | 8 559 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 656.00 | | 8 559 656.00 | 8 559 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 686 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 553 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 077.00 | |
GE Autres charges | | | 37 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 860.00 | 2 000.00 | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 984.00 | 2 000.00 | | 20 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 7 792.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 802.00 | 7 792.00 | | 43 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 818.00 | -5 792.00 | | -22 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 911.00 | 22 883.00 | | 53 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 718 057.00 | 8 888 767.00 | | 8 718 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 164.00 | 8 837 003.00 | | 8 612 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 893.00 | 51 764.00 | | 105 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 625.00 | | 31 178.00 | 2 893 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 1 292 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 032.00 | 2 875 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 782.00 | 1 541 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 437.00 | | 21 178.00 | 1 564 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 626.00 | | 10 000.00 | 1 287 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 619.00 | 99 018.00 | 38 970.00 | 297 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 057.00 | 99 018.00 | 38 970.00 | 290 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 672.00 | 2 778.00 | 4 672.00 | 4 672.00 |
6T Sur comptes clients | 97 100.00 | 72 077.00 | 97 100.00 | 97 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 100.00 | 72 077.00 | 97 100.00 | 97 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 772.00 | 74 855.00 | 101 772.00 | 101 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 077.00 | 97 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 778.00 | 4 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 179.00 | 1 675 179.00 | | 1 675 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 650.00 | | 471 650.00 | 471 650.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 550.00 | 2 244 550.00 | | 2 244 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VB T. V. A. | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 353.00 | 152 896.00 | 456 926.00 | 946 353.00 |
VI Groupe et associés | 918 527.00 | | 918 527.00 | 918 527.00 |
VP Divers | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 618.00 | 2 542 569.00 | 622 050.00 | 3 164 618.00 |
VW T.V.A. | 172 451.00 | 172 451.00 | | 172 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 095.00 | 2 181 111.00 | 1 375 453.00 | 3 893 095.00 |